דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thai Rung Union Car Public Co. Ltd. (TRU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת266.87M365.46M308.60M440.11M251.08M
רווח נקי275.12M380.17M184.40M397.84M79.72M
פחת והפחתות104.12M111.38M131.65M125.51M131.95M
מס הכנסה נדחה26.32M31.06M31.48M90.95M27.85M
תגמול מבוסס מניות229.70K905.40K2.80M6.04M6.19M
שינוי בהון החוזר-50.56M70.66M98.18M-59.23M38.16M
יתרת לקוחות-2.95M47.34M51.64M-101.77M-65.22M
מלאי14.06M123.34M-64.94M-29.39M-2.79M
יתרת ספקים-47.76M-97.91M92.69M67.71M103.14M
הון חוזר אחר-13.90M-2.11M18.79M4.22M3.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן-88.36M-228.73M-142.51M-121.01M-32.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-79.19M-257.66M-129.61M-355.51M-136.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-41.40M-51.87M-50.97M-70.96M-23.03M
רכישות, נטו6.42M277.23M48.92M10.03M2.82M
רכישת השקעות-798.49M-2.11B-2.03B-1.03B-121.66M
מכירת השקעות / פירעון השקעות754.28M1.51B1.90B726.04M515.85M
פעילויות השקעה אחרות0390.90M851.80K11.05M-510.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-261.89M-121.08M-209.05M-32.08M-32.74M
פירעון חוב-4.59M-4.59M-4.59M-2.06M-13.13M
הנפקת מניות רגילות10.96M19.40M10.77M30.41M15.82M
רכישה עצמית של מניות רגילות-65.57M0-10.77M-30.41M0
דיבידנדים ששולמו-202.70M-134.50M-211.89M-59.58M-35.44M
פעילויות מימון אחרות0-1.39M7.43M-849.29K-13.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה237.97M312.18M325.48M355.54M303.03M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-74.22M-13.29M-30.07M52.52M81.63M
מזומנים בתחילת התקופה312.18M325.48M355.54M303.03M221.39M
מזומנים בסוף התקופה237.97M312.18M325.48M355.54M303.03M
תזרים מזומנים חופשי225.47M313.58M257.63M369.14M228.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת266.87M365.46M305.99M440.11M251.08M
הוצאות הוניות-41.40M-51.87M-50.97M-70.96M-23.03M

הנתונים מוצגים ב-THB

Thai Rung Union Car Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים