Tirathai Public Co., Ltd. (TRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.17 | 1.31 | 1.26 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.53 | 0.68 | 0.44 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.10 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.10 | 0.51 | -0.12 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.19 | 0.80 | -0.17 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 203.92M | 139.13M | 193.88M | 50.42M | -104.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.97 | 0.90 | 1.34 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.49 | 0.47 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.74 | 2.38 | 2.85 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.17 | 0.37 | 0.21 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.73 | 3.54 | 4.22 | 3.38 | -1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 1.14 | 0.95 | 1.87 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.21 | 4.22 | 4.01 | 5.22 | 4.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 3.31 | 1.77 | 4.20 | 63.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.89% | 23.31% | 22.50% | 25.57% | 11.25% |
| שיעור EBIT | 19.43% | 8.32% | 12.98% | 12.20% | -3.62% |
| שיעור EBITDA | 22.48% | 11.65% | 15.40% | 15.44% | 0.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.73% | 8.32% | 13.16% | 12.18% | -4.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.79% | 7.09% | 9.86% | 8.60% | -6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.11% | 5.59% | 7.85% | 6.22% | -5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.05% | 5.51% | 7.83% | 6.08% | -5.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.30% | 78.86% | 79.66% | 72.32% | 89.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.31% | 85.20% | 74.89% | 70.60% | 151.27% |
| תשואה על הנכסים | 7.85% | 3.24% | 7.41% | 3.97% | -3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.56% | 8.88% | 17.60% | 11.31% | -9.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.63% | 11.65% | 24.72% | 16.79% | -4.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.76% | 5.05% | 11.90% | 6.50% | -2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.98% | 3.27% | 7.55% | 4.04% | -3.43% |
| תשואת רווחים | 10.41% | 10.88% | 19.71% | 16.83% | -10.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.32 | 4.58 | 3.89 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 4.76 | 8.74 | 4.64 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 1.03 | 1.19 | 2.30 | 1.09 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.24 | 3.19 | 2.27 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.58 | 0.94 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.14 | 5.00 | 6.18 | 5.20 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 412.15 | 339.71 | 196.27 | 351.36 | 270.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.92 | 109.86 | 79.63 | 93.85 | 110.97 |
| ימי מלאי | 354.93 | 306.51 | 158.40 | 336.24 | 212.82 |
| ימי אשראי מספקים | 58.71 | 76.66 | 41.76 | 78.72 | 53.48 |
| מחזור תפעולי | 470.86 | 416.37 | 238.03 | 430.08 | 323.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.47 | 0.70 | 2.47 | -0.68 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.71 | 0.48 | 2.38 | -1.07 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.68 | 0.96 | 1.58 | 5.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 1.34 | 8.56 | -4.68 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.22 | 3.12 | 31.30 | -4.68 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.17 | 0.66 | -0.14 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.11 | 0.27 | -0.10 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.89% | 14.01% | 64.79% | -42.96% | -15.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 9.24 | 5.04 | 5.95 | -9.10 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 0.51 | 0.40 | 0.37 | 0.51 |
| מכפיל הון | 2.08 | 0.82 | 0.89 | 0.67 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.92 | 7.14 | 1.54 | -2.33 | -6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 4.85 | 1.49 | -3.68 | -31.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.19 | 0.07 | -0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 0.82 | 0.89 | 0.67 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 7.72 | 4.36 | 6.59 | 117.71 |
| שווי חברה | 3.42B | 1.84B | 1.91B | 2.12B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 7.72 | 4.36 | 6.59 | 117.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 0.90 | 0.67 | 1.02 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.51 | 12.49 | 2.60 | -6.41 | -13.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 8.49 | 2.51 | -10.13 | -69.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.52 | 3.97 | 3.83 | 3.43 | 3.01 |
| הון עצמי למניה | 4.84 | 4.19 | 4.12 | 3.72 | 3.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 7.46 | 6.65 | 9.23 | 6.77 | 5.50 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 0.37 | 0.73 | 0.42 | -0.31 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.85 | 0.76 | 0.70 | 1.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 1.89 | 3.41 | -1.62 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-THB