Tirathai Public Co., Ltd. (TRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.09M | 761.56M | -209.47M | -27.36M | 489.23M |
| רווח נקי | 114.63M | 223.37M | 129.58M | -94.91M | 69.43M |
| פחת והפחתות | 68.15M | 68.93M | 67.38M | 77.31M | 82.69M |
| מס הכנסה נדחה | 32.43M | 57.77M | 52.43M | -11.11M | 27.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.50M | 389.16M | -533.99M | -32.67M | 247.75M |
| יתרת לקוחות | -6.79M | -47.90M | -66.16M | 196.35M | 301.44M |
| מלאי | -358.52M | 454.62M | -571.63M | -169.42M | 49.24M |
| יתרת ספקים | 78.65M | -79.53M | 116.51M | -61.48M | 36.13M |
| הון חוזר אחר | 318.16M | 61.97M | -12.72M | 1.88M | -139.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.62M | 22.33M | 75.13M | 34.02M | 42.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.50M | -31.63M | -48.11M | -111.46M | -23.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.51M | -24.33M | -50.51M | -111.43M | -14.68M |
| רכישות, נטו | 24.65M | 162.45K | 2.82M | 7.58M | 5.49M |
| רכישת השקעות | -60.13M | 0 | 0 | -47.26K | -57.36K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.54M | -5.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.52M | -7.30M | -417.21K | -29.18K | -8.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.46M | -539.84M | 115.18M | 145.66M | -494.30M |
| פירעון חוב | 114.54M | -388.67M | 185.94M | 225.33M | -117.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.39M | -64.68M | 0 | -36.96M | -6.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.61M | -86.50M | -70.76M | -42.72M | -370.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.83M | 370.15M | 180.30M | 322.55M | 316.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.56M | -248.73K | -323.63K | -327.85K | 865.28K |
| שינוי נטו במזומנים | 90.69M | 189.85M | -142.25M | 6.51M | -27.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 370.15M | 180.30M | 322.55M | 316.04M | 343.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.83M | 370.15M | 180.30M | 322.55M | 316.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.57M | 734.40M | -330.77M | -138.79M | 474.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.09M | 761.56M | -209.47M | -27.36M | 489.23M |
| הוצאות הוניות | -69.52M | -24.33M | -44.75M | -111.43M | -14.68M |
הנתונים מוצגים ב-THB