Triton Holding Public Co. Ltd. (TRITN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.93 | 0.75 | 1.06 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.92 | 0.74 | 1.02 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.20 | -0.36 | -0.13 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.08 | -0.05 | 0.08 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.49 | -0.25 | -0.34 | 0.36 | -1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -596.93M | -459.60M | -502.43M | -123.43M | -115.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.59 | 0.42 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.37 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 3.28 | 2.34 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | -1.96 | -0.59 | -2.53 | -0.54 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.32 | -7.20 | -9.74 | -6.27 | -5.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -2.67 | -0.62 | -2.21 | 7.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.62% | 0.72% | -16.13% | 4.40% | 0.34% |
| שיעור EBIT | 94.15% | -185.80% | -130.23% | -34.98% | -2.93% |
| שיעור EBITDA | 77.02% | -111.02% | -113.99% | -23.15% | 8.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 126.92% | -185.80% | -66.63% | -29.18% | -22.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -58.15% | 344.18% | -137.07% | -39.63% | -13.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.68% | 185.77% | -129.89% | -37.47% | -12.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -59.05% | 345.23% | -137.06% | -40.03% | -12.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.81% | 53.97% | 94.76% | 94.54% | 94.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -45.81% | -185.24% | 205.73% | 135.84% | 60.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 3.49% | -29.34% | -10.54% | -3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.17% | 4.64% | -96.30% | -24.61% | -5.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.69% | -3.84% | -39.11% | -16.44% | -8.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.43% | -3.71% | -31.64% | -13.38% | -7.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 3.52% | -29.82% | -10.72% | -3.33% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 17.95% | -48.34% | -20.58% | -4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -2.51 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.83 |
| מחזור זכאים | -0.87 | 0.48 | 0.90 | 1.32 | 1.74 |
| מחזור מלאי | -62.24 | 44.67 | 26.42 | 13.50 | 24.26 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.08 | 0.02 | 0.67 | 1.00 | 0.84 |
| מחזור נכסים | -0.07 | 0.02 | 0.23 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | -0.34 | -4.05 | 6.99 | 2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.76 | -237.10 | 133.07 | 236.00 | 244.45 |
| ימי אשראי לקוחות | -145.60 | 511.14 | 523.45 | 485.05 | 439.15 |
| ימי מלאי | -5.86 | 8.17 | 13.82 | 27.04 | 15.04 |
| ימי אשראי מספקים | -421.22 | 756.42 | 404.20 | 276.09 | 209.74 |
| מחזור תפעולי | -151.46 | 519.31 | 537.27 | 512.09 | 454.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.30 | 1.11 | 0.61 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.66 | -3.33 | -8.99 | 2.54 | -7.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.66 | -3.33 | -8.99 | 2.54 | -7.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.11 | -0.16 | 0.22 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | -0.40 | -0.13 | 0.14 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.04% | -5.01% | -5.37% | 4.64% | -20.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.69 | 5.56 | -2.07 | -4.87 | -22.78 |
| מכפיל מכירות | -2.16 | 10.35 | 2.69 | 1.82 | 2.90 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.26 | 1.99 | 1.20 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.06 | -19.97 | -18.63 | 21.56 | -4.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.72 | -25.95 | -20.70 | 13.08 | -5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.26 | 1.99 | 1.20 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -4.02 | -11.99 | -2.98 | -10.08 | 41.83 |
| שווי חברה | 628.40M | 739.13M | 1.55B | 1.85B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.02 | -11.99 | -2.98 | -10.08 | 41.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.10 | 13.32 | 3.40 | 2.33 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.87 | -25.68 | -23.54 | 27.63 | -6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.26 | -33.39 | -26.16 | 16.76 | -6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.22 | 0.54 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| נטל ריבית | -0.62 | -1.85 | 1.05 | 1.13 | 4.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.21 | 1.47 | 0.50 | 0.31 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | -0.28 | 0.09 | -0.37 | 4.06 |
הנתונים מוצגים ב-THB