דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Triton Holding Public Co. Ltd. (TRITN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-22.14M-59.12M110.60M-358.86M-116.19M
רווח נקי80.13M-624.30M-297.65M-88.34M-470.20M
פחת והפחתות41.51M73.96M94.00M79.10M74.57M
מס הכנסה נדחה11.43M-19.95K3.15M-4.80M-31.89M
תגמול מבוסס מניות0-4.97M000
שינוי בהון החוזר-24.23M116.17M-255.64M-328.56M-9.00M
יתרת לקוחות-131.75M110.84M-213.09M-191.40M16.01M
מלאי4.33M36.24M-27.85M7.09M-14.13M
יתרת ספקים68.72M15.65M191.37M72.99M-35.08M
הון חוזר אחר34.48M-46.57M-206.08M-217.23M24.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-130.98M380.05M566.74M-16.26M36.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה73.39M174.89M-38.90M29.36M-433.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-56.64M-6.58M-43.51M-50.41M-213.07M
רכישות, נטו158.18M230.05M9.93M-4.57M63.61M
רכישת השקעות-71.48M-141.09M-13.28M-194.52M-75.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות20.80M94.65M15.78M263.45M5.53M
פעילויות השקעה אחרות22.54M227.90M2.11M15.41M-214.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-43.76M-173.57M-36.97M-75.60M557.18M
פירעון חוב-33.94M-86.36M-15.10M-75.74M201.21M
הנפקת מניות רגילות18.002.03K00373.39M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-8.88M
פעילויות מימון אחרות-9.83M-87.21M-21.87M141.83K-8.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה45.13M37.57M95.37M69.51M474.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-52.57M0000
שינוי נטו במזומנים-45.08M-57.80M25.87M-405.10M7.73M
מזומנים בתחילת התקופה90.21M95.37M69.51M474.61M466.88M
מזומנים בסוף התקופה45.13M37.57M95.37M69.51M474.61M
תזרים מזומנים חופשי-28.78M-65.70M67.09M-409.27M-329.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-22.14M-59.12M110.60M-358.86M-116.19M
הוצאות הוניות-6.64M-6.58M-43.51M-50.41M-213.07M

הנתונים מוצגים ב-THB

Triton Holding Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים