TRC Construction Public Co. Ltd. (TRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.64 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.07 | -0.16 | -0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.03 | -0.10 | 0.01 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.10 | -0.37 | 0.05 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26B | -1.25B | -1.25B | -1.00B | -499.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | -10.27 | -16.59 | -4.75 | -4.99 | 3.43 |
| יחס חוב להון | 1.11 | 1.06 | 1.27 | 1.25 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 5.48 | -37.49 | -1.30 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -29.45 | -52.11 | -15.09 | -16.32 | 14.49 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.22 | -0.52 | -0.33 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.35 | -3.59 | -7.37 | -5.56 | -0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.24 | 1.61 | 0.92 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.89 | 1.24 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.60 | -4.80 | -2.09 | -2.98 | 38.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.89% | -1.35% | -24.35% | -5.65% | 6.66% |
| שיעור EBIT | -28.49% | -25.71% | -46.29% | -21.47% | -1.28% |
| שיעור EBITDA | -22.83% | -20.52% | -41.88% | -18.38% | 0.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.72% | -25.71% | -39.19% | -17.70% | -0.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.76% | -27.28% | -51.61% | -24.65% | -3.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.70% | -27.30% | -51.56% | -25.23% | -3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.70% | -27.30% | -51.47% | -25.23% | -3.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.83% | 100.09% | 99.91% | 102.36% | 105.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.48% | 106.07% | 131.69% | 139.26% | 393.32% |
| תשואה על הנכסים | -10.13% | -8.44% | -18.40% | -13.76% | -2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 670.85% | 439.95% | 277.74% | 224.52% | -37.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -204.20% | -257.38% | -2,059.19% | 230.73% | -7.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.45% | -24.25% | -49.85% | -37.00% | -1.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.14% | -8.45% | -18.43% | -13.78% | -2.59% |
| תשואת רווחים | -65.39% | -47.14% | -55.16% | -1.38% | -0.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.79 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 0.83 | 0.92 | 1.48 | 1.83 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 1,940.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.46 | 1.75 | 3.90 | 5.70 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.55 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.81 | -1.00 | -1.39 | -3.14 | -7.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 287.10 | 235.13 | 380.72 | 348.40 | 203.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 727.39 | 632.02 | 628.08 | 463.21 | 318.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 85.10 | 0.19 |
| ימי אשראי מספקים | 440.29 | 396.90 | 247.36 | 199.91 | 114.55 |
| מחזור תפעולי | 727.39 | 632.02 | 628.08 | 548.31 | 318.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.07 | -0.37 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.07 | -0.37 | 0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.97 | 1.01 | 0.83 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.68 | 37.99 | -110.28 | 5.73 | -10.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.68 | 37.99 | -110.28 | 5.73 | -10.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.08 | -0.31 | 0.05 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.09 | -0.28 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.56% | 14.31% | -29.79% | 0.12% | -0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.35 | -2.14 | -1.82 | -72.34 | -296.19 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.58 | 0.93 | 18.27 | 9.99 |
| מכפיל הון | -4.56 | -9.33 | -5.04 | -162.54 | 111.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.46 | 6.99 | -3.36 | 861.83 | -189.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.08 | 6.80 | -3.39 | 711.52 | -207.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.17 | -3.26 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.56 | -9.33 | -5.04 | -162.54 | 111.16 |
| מכפיל שווי חברה | -8.13 | -7.62 | -4.32 | -102.37 | 1,288.36 |
| שווי חברה | 1.52B | 1.61B | 2.40B | 40.29B | 34.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.13 | -7.62 | -4.32 | -102.37 | 1,288.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.56 | 1.81 | 18.82 | 10.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.65 | 18.86 | -6.50 | 887.71 | -195.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.67 | 18.37 | -6.56 | 732.89 | -214.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.25 | -0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.25 | -0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.81 | 1.33 | 0.22 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.22 | -0.68 | -0.06 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 2.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -0.31 | 0.54 | -0.10 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-THB