TRC Construction Public Co. Ltd. (TRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.44M | -365.57M | 54.97M | -160.56M | 30.14M |
| רווח נקי | -280.41M | -683.04M | -540.32M | -106.46M | -48.61M |
| פחת והפחתות | 53.40M | 58.45M | 66.19M | 69.58M | 71.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -633.00K | 12.44M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 112.21M | -62.86M | 516.57M | -152.10M | -67.57M |
| יתרת לקוחות | 451.56M | 219.85M | 400.43M | 161.25M | -124.59M |
| מלאי | 59.02M | 0 | 2.30M | 0 | 67.82K |
| יתרת ספקים | 276.74M | 24.27M | 255.99M | 65.21M | 141.53M |
| הון חוזר אחר | -675.11M | -306.98M | -142.16M | -378.57M | -84.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 202.24M | 322.52M | 85.82K | 28.42M | 74.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.96M | -24.68M | -145.89M | -39.51M | -101.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30M | -3.32M | -9.59M | -15.83M | -74.83M |
| רכישות, נטו | 385.00K | 0 | -435.23K | -6.34M | -7.00M |
| רכישת השקעות | -200.00M | 0 | -5.00M | -27.93M | -7.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.06M | 0 | 0 | 27.93M | 238.84K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.90M | -21.37M | -130.87M | -17.34M | -12.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.73M | 371.50M | 102.95M | 166.48M | 36.02M |
| פירעון חוב | -111.81M | -48.58M | 153.23M | 204.84M | 69.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 197.53M | 479.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -59.28M | -50.28M | -38.36M | -33.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.94M | 8.95M | 27.03M | 15.71M | 52.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -222.00K | 674.00K | -709.69K | -3.63M | -1.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.99M | -18.08M | 11.32M | -37.23M | -36.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.95M | 27.03M | 15.71M | 52.94M | 89.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.94M | 8.95M | 27.03M | 15.71M | 52.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.14M | -368.89M | 45.39M | -176.40M | -44.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.44M | -365.57M | 54.97M | -160.56M | 30.14M |
| הוצאות הוניות | -2.30M | -3.32M | -9.59M | -15.83M | -74.83M |
הנתונים מוצגים ב-THB