TQR Public Co., Ltd. (TQR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.19 | 8.32 | 7.86 | 5.92 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.19 | 8.32 | 7.86 | 5.92 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.19 | 1.66 | 1.09 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 1.08 | 0.99 | 1.25 | 1.18 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.07 | 2.25 | 1.55 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.00M | 14.18M | 436.12M | 429.25M | 453.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 275.26 | 200.03 | 212.84 | 225.55 | 153.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 321.34 | 230.07 | 246.25 | 272.53 | 176.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.87 | -0.72 | -0.50 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 76.90% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 49.74% | 45.91% | 48.74% | 50.49% | 50.82% |
| שיעור EBITDA | 52.77% | 49.01% | 51.78% | 53.65% | 54.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.78% | 45.71% | 48.54% | 52.55% | 50.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.75% | 45.71% | 48.54% | 50.30% | 50.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.60% | 36.66% | 38.76% | 40.13% | 40.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.61% | 36.44% | 38.72% | 40.14% | 40.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.60% | 80.19% | 79.84% | 79.80% | 79.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.94% | 100.00% | 100.00% | 95.71% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 17.49% | 15.95% | 16.75% | 16.96% | 16.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.50% | 19.32% | 19.62% | 20.13% | 19.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.56% | 23.84% | 23.44% | 25.01% | 24.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.25% | 18.83% | 18.60% | 19.87% | 11.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.04% | 16.52% | 17.48% | 17.56% | 17.03% |
| תשואת רווחים | 7.74% | 8.79% | 7.46% | 6.32% | 3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 0 | 3.34 | 2.09 | 2.11 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.07 | 29.44 | 25.30 | 32.82 | 18.53 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 1.15 | 0.57 | 0.55 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.95 | 0 | 109.34 | -99.87 | 173.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.95 | 0 | 109.34 | 174.81 | 173.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 274.68 | 0 |
| מחזור תפעולי | 120.95 | 0 | 109.34 | 174.81 | 173.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.49 | 0.62 | 0.45 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.48 | 0.58 | 0.43 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.23 | 1.38 | 1.01 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 110.58 | 76.51 | 16.84 | 23.02 | 10.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.42 | 15.23 | 17.61 | 22.04 | 10.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.41 | 0.55 | 0.41 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.76% | 9.65% | 9.89% | 6.19% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.86 | 11.36 | 13.30 | 15.68 | 27.21 |
| מכפיל מכירות | 5.12 | 4.17 | 5.20 | 6.35 | 11.05 |
| מכפיל הון | 2.74 | 2.20 | 2.63 | 3.19 | 5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.42 | 10.36 | 10.11 | 16.14 | 33.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31 | 10.23 | 9.51 | 15.44 | 29.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0 | 0 | 6.74 | -11.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 2.20 | 2.63 | 3.19 | 5.43 |
| מכפיל שווי חברה | 8.95 | 7.64 | 9.32 | 11.33 | 20.02 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.03B | 1.25B | 1.52B | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.95 | 7.64 | 9.32 | 11.33 | 20.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.72 | 3.74 | 4.83 | 6.08 | 10.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.53 | 9.30 | 9.39 | 15.45 | 32.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44 | 9.18 | 8.83 | 14.78 | 29.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.25 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 2.34 | 2.28 | 2.22 | 2.17 | 2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 1.20 | 1.13 | 1.09 | 1.06 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.42 | 0.24 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 1.02 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-THB