TQR Public Co., Ltd. (TQR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.46M | 141.51M | 102.78M | 90.11M | 40.70M |
| רווח נקי | 101.12M | 125.68M | 100.31M | 123.04M | 120.90M |
| פחת והפחתות | 8.56M | 7.87M | 7.90M | 7.81M | 6.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.17M | 36.64M | -7.41M | -16.00M | -62.97M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -33.76M | -59.84M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.17M | 36.64M | -7.41M | 17.75M | -3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 605.58K | -28.69M | 1.97M | -24.74M | -24.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.60M | -12.56M | 5.01M | -103.99M | -246.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47M | -1.99M | -4.46M | -8.68M | -2.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -30.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -137.36M | -210.28M | -391.67M | -269.68M | -245.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 142.44M | 204.54M | 398.84M | 173.75M | 8.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.82M | 32.31M | 617.06K | -7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.89M | -97.14M | -101.49M | -70.76M | 252.93M |
| פירעון חוב | -3.81M | -3.18M | -3.97M | -3.37M | -5.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 337.50K | 0 | 0 | 306.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.93M | -94.30M | -97.52M | -67.39M | -41.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -150.00K | 0 | -3.97M | 0 | -6.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.86M | 102.58M | 70.88M | 64.48M | 148.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 559.88K | -664.08K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.17M | 31.80M | 6.30M | -84.08M | 45.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.69M | 70.78M | 64.58M | 148.55M | 102.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.86M | 102.58M | 70.88M | 64.48M | 148.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.99M | 133.11M | 98.31M | 81.43M | 28.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.46M | 141.51M | 102.78M | 90.11M | 40.70M |
| הוצאות הוניות | -1.47M | -8.40M | -4.46M | -8.68M | -11.75M |
הנתונים מוצגים ב-THB