TQM Alpha Public Company Limited (TQM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.55 | 2.22 | 2.45 | 2.22 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.55 | 2.22 | 2.45 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.36 | 0.46 | 0.48 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.58 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.53 | 0.48 | 1.20 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.51B | -1.55B | 1.43B | 1.10B | 715.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.11 | 1.98 | 2.01 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.83 | 1.12 | 1.66 | 2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.87 | 19.93 | 18.48 | 43.83 | -632.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 2.86 | 2.41 | 2.21 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.43 | 0.27 | 0.31 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.80% | 100.00% | 51.29% | 53.50% | 53.32% |
| שיעור EBIT | 25.86% | 26.26% | 28.75% | 29.72% | 30.72% |
| שיעור EBITDA | 31.44% | 31.85% | 34.40% | 35.90% | 37.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.90% | 24.45% | 28.46% | 29.59% | -30.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.54% | 25.03% | 27.21% | 29.05% | 30.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.39% | 18.88% | 20.49% | 21.87% | 22.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.91% | 20.09% | 21.78% | 23.03% | 24.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.93% | 75.42% | 75.29% | 75.30% | 72.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.58% | 102.40% | 95.59% | 98.15% | -102.08% |
| תשואה על הנכסים | 11.39% | 12.02% | 14.22% | 14.95% | 16.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.40% | 25.34% | 28.13% | 30.07% | 31.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.13% | 23.41% | 27.86% | 26.82% | -28.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.33% | 14.24% | 17.72% | 18.07% | -20.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.31% | 13.09% | 15.78% | 16.92% | 19.28% |
| תשואת רווחים | 8.06% | 10.68% | 5.30% | 4.57% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 1.52 | 3.91 | 3.93 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 63.63 | 53.01 | 119.73 | 74.44 | 58.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.95 | 9.41 | 8.08 | 6.41 | 7.38 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.00 | 7.13 | 2.00 | 2.27 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.96 | 233.71 | 90.28 | 88.04 | 122.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.69 | 240.60 | 93.33 | 92.94 | 128.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
| ימי אשראי מספקים | 5.74 | 6.89 | 3.05 | 4.90 | 6.20 |
| מחזור תפעולי | 57.69 | 240.60 | 93.33 | 92.94 | 129.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 1.07 | 0.77 | 1.29 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 1.03 | 0.71 | 1.14 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.92 | 0.68 | 0.99 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.12 | 26.30 | 12.83 | 8.53 | 6.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.39 | 0.33 | 0.60 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.40% | 8.96% | 2.79% | 3.85% | 1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.29 | 9.35 | 18.89 | 21.88 | 28.89 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 1.77 | 3.87 | 4.78 | 6.46 |
| מכפיל הון | 3.12 | 2.37 | 5.31 | 6.58 | 9.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.90 | 11.16 | 35.87 | 26.00 | 65.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.76 | 10.73 | 33.07 | 23.01 | 55.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.33 | -1.05 | -25.69 | 29.53 | -3.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 2.37 | 5.31 | 6.58 | 9.10 |
| מכפיל שווי חברה | 7.44 | 5.98 | 11.51 | 13.63 | 17.49 |
| שווי חברה | 8.92B | 7.43B | 15.67B | 18.27B | 23.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.44 | 5.98 | 11.51 | 13.63 | 17.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 1.90 | 3.96 | 4.89 | 6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.54 | 12.02 | 36.74 | 26.61 | 65.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.06 | 11.56 | 33.87 | 23.55 | 56.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.78 | 4.92 | 4.82 | 4.40 | 4.09 |
| הון עצמי למניה | 4.65 | 4.85 | 4.80 | 4.52 | 4.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.36 | 6.51 | 6.60 | 6.22 | 6.04 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.23 | 1.35 | 1.36 | 1.35 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.87 | 0.54 | 0.95 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-THB