דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TQM Alpha Public Company Limited (TQM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת642.75M462.59M775.64M418.20M877.92M
רווח נקי736.82M861.91M816.27M885.53M891.77M
פחת והפחתות217.94M223.69M230.64M229.68M177.44M
מס הכנסה נדחה193.08M215.03M224.41M225.76M206.39M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-360.89M-605.02M-289.91M-641.72M-98.24M
יתרת לקוחות-433.17M-597.81M-130.34M-249.50M-133.61M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר72.28M-7.20M-159.57M-392.21M35.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן-144.20M-233.02M-183.60M-281.05M-299.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה6.60M282.75M-279.22M-126.49M-301.69M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-46.63M-36.07M-75.42M-60.31M-28.10M
רכישות, נטו838.13K-300.00M964.86K-764.26M-220.31M
רכישת השקעות-208.13M-542.35M-460.41M-302.04M-242.25M
מכירת השקעות / פירעון השקעות261.22M505.73M600.68M957.44M138.36M
פעילויות השקעה אחרות-694.37K655.43M-345.04M42.68M50.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-534.81M-617.88M-377.68M-515.22M-882.60M
פירעון חוב341.05M34.87M310.99M294.57M-106.75M
הנפקת מניות רגילות-93.50M35.30M18.00M0306.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-126.81M00
דיבידנדים ששולמו-672.56M-646.89M-689.56M-804.11M-821.16M
פעילויות מימון אחרות-109.80M-41.17M892.53K-5.68M-8.49M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.13B1.01B887.10M729.09M804.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים114.54M127.45M158.02M-223.51M-306.37M
מזומנים בתחילת התקופה1.01B887.10M729.09M952.59M1.11B
מזומנים בסוף התקופה1.13B1.01B887.10M729.09M804.04M
תזרים מזומנים חופשי618.31M426.52M686.50M357.89M849.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת642.75M462.59M797.81M418.20M877.92M
הוצאות הוניות-24.44M-36.07M-90.90M-60.31M-28.10M

הנתונים מוצגים ב-THB

TQM Alpha Public Company Limited - תזרים מזומנים