Practical Solution Public Co Ltd (TPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.74 | 2.16 | 1.88 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.67 | 1.95 | 1.62 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.34 | 0.32 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.48 | 0.24 | 0.22 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | 6.50 | 0 | 0 | -3.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 309.38M | 226.86M | 310.25M | 209.55M | 95.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.03 | 1.84 | 1.96 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 4.81 | 3.48 | 139.64 | 80.41 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.52 | 180.56 | 155.32 | 88.71 | 68.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.57 | -0.34 | -0.00 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.54% | 27.75% | 26.08% | 26.48% | 26.35% |
| שיעור EBIT | 9.45% | 10.30% | 11.09% | 11.31% | 9.63% |
| שיעור EBITDA | 10.56% | 11.34% | 12.18% | 12.53% | 11.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.17% | 10.30% | 11.09% | 11.31% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.87% | 11.07% | 11.02% | 11.18% | 9.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.04% | 8.84% | 8.50% | 8.61% | 7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.56% | 8.79% | 8.81% | 8.91% | 7.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.41% | 79.85% | 77.17% | 77.02% | 81.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.68% | 107.50% | 99.36% | 98.87% | 98.55% |
| תשואה על הנכסים | 7.66% | 9.62% | 10.62% | 10.59% | 8.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.01% | 19.54% | 19.52% | 20.81% | 16.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.34% | 17.94% | 20.32% | 21.73% | 16.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.44% | 13.31% | 15.79% | 16.82% | 11.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.68% | 9.65% | 10.66% | 10.62% | 8.55% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 10.21% | 11.69% | 11.33% | 6.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.38 | 2.42 | 2.77 | 2.59 | 2.69 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 5.69 | 5.22 | 5.60 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 7.68 | 30.08 | 13.68 | 9.67 | 10.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.47 | 10.13 | 9.85 | 8.05 | 5.88 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.09 | 1.25 | 1.23 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 3.60 | 3.91 | 4.72 | 4.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.13 | 99.12 | 88.76 | 113.70 | 103.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.52 | 151.09 | 131.95 | 141.14 | 135.49 |
| ימי מלאי | 47.51 | 12.13 | 26.68 | 37.76 | 35.64 |
| ימי אשראי מספקים | 81.90 | 64.11 | 69.87 | 65.21 | 67.99 |
| מחזור תפעולי | 201.03 | 163.23 | 158.63 | 178.91 | 171.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.62 | 0.24 | 0.25 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.61 | 0.22 | 0.23 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.90 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 2.13 | 1.17 | 2.01 | -3.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.20 | 54.94 | 10.94 | 10.53 | -12.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 3.13 | 1.54 | 1.58 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.18% | 18.78% | 7.69% | 7.73% | -15.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.64 | 9.82 | 8.47 | 8.91 | 14.17 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.87 | 0.73 | 0.76 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.91 | 1.67 | 1.84 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.81 | 5.32 | 13.01 | 12.93 | -6.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.82 | 5.23 | 11.82 | 11.69 | -7.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -3.34 | 2.80 | 0.20 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.91 | 1.67 | 1.84 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.82 | 7.07 | 5.63 | 6.07 | 10.62 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.26B | 1.09B | 1.03B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.82 | 7.07 | 5.63 | 6.07 | 10.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.80 | 0.69 | 0.76 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.15 | 4.93 | 12.27 | 12.93 | -6.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.64 | 4.84 | 11.15 | 11.68 | -7.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.61 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | 1.69 | 1.73 | 1.60 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.56 | 3.74 | 3.96 | 3.87 | 2.91 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.23 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.07 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 1.88 | 0.70 | 0.76 | -2.07 |
הנתונים מוצגים ב-THB