Practical Solution Public Co Ltd (TPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.11M | 98.05M | 87.88M | -152.98M | 45.26M |
| רווח נקי | 138.04M | 140.33M | 116.37M | 73.82M | 36.94M |
| פחת והפחתות | 16.38M | 17.37M | 16.43M | 14.46M | 12.15M |
| מס הכנסה נדחה | 35.78M | 35.21M | 30.74M | 18.80M | 8.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.72M | 3.77M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.34M | -98.91M | -61.73M | -247.96M | -1.03M |
| יתרת לקוחות | -48.12M | -86.00M | -170.80M | -142.65M | 5.98M |
| מלאי | 48.14M | 16.64M | -32.50M | 58.48M | -83.34M |
| יתרת ספקים | -31.93M | 28.63M | 62.02M | -13.70M | 22.97M |
| הון חוזר אחר | 117.26M | -58.19M | 79.55M | -150.09M | 53.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.43M | 1.33M | -17.69M | -12.10M | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.77M | -5.58M | -5.21M | -1.75M | -3.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.87M | -7.73M | -8.45M | -12.32M | -4.29M |
| רכישות, נטו | 1.10M | 2.40M | 0 | -500.00K | 993.81K |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | 0 | -9.77M | -76.73K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.77M | -917.08K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -254.11K | 3.24M | 11.07M | 917.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.05M | -19.83M | -74.10M | 52.53M | -14.24M |
| פירעון חוב | 14.53M | -19.92M | -40.00M | 82.27M | -5.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.94M | 0 | 0 | 0 | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.58M | -2.17M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -117.52M | -74.93M | -35.42M | -26.88M | -11.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 78.60M | 3.50M | -2.87M | 1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.81M | 129.53M | 56.17M | 47.59M | 149.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.28M | 72.64M | 8.58M | -102.21M | 27.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.53M | 56.90M | 47.59M | 149.80M | 122.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.81M | 129.53M | 56.17M | 47.59M | 149.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 255.37M | 89.09M | 79.43M | -165.30M | 40.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.11M | 98.05M | 87.88M | -152.98M | 45.26M |
| הוצאות הוניות | -4.73M | -8.96M | -8.35M | -12.32M | -4.29M |
הנתונים מוצגים ב-THB