Thai Packaging & Printing Public Co. Ltd. (TPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.32 | 11.55 | 10.55 | 13.56 | 11.98 |
| יחס מהיר | 8.79 | 10.98 | 9.99 | 12.94 | 11.06 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.27 | 1.09 | 1.55 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.41 | 0.25 | 0.18 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.07 | 0.68 | 1.63 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 295.13M | 311.74M | 281.58M | 265.93M | 285.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 25.47 | 176.59 | 129.41 | 112.98 | 111.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 160.29 | 162.71 | 107.20 | 70.75 | 96.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.62 | -0.95 | -1.51 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.68% | 43.26% | 39.67% | 35.20% | 35.69% |
| שיעור EBIT | 27.82% | 20.87% | 12.57% | 7.37% | 14.46% |
| שיעור EBITDA | 32.04% | 25.34% | 17.92% | 13.40% | 19.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.49% | 20.87% | 12.57% | 7.37% | 14.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.44% | 20.86% | 12.45% | 7.27% | 14.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.87% | 18.17% | 9.67% | 5.62% | 11.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.89% | 18.18% | 9.69% | 5.63% | 11.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.44% | 87.08% | 77.68% | 77.35% | 78.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.56% | 99.94% | 99.07% | 98.59% | 98.96% |
| תשואה על הנכסים | 6.43% | 4.41% | 2.18% | 1.13% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.46% | 5.09% | 2.53% | 1.30% | 3.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.89% | 5.26% | 2.95% | 1.53% | 3.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.01% | 4.57% | 2.29% | 1.18% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.45% | 4.43% | 2.19% | 1.14% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 15.53% | 12.02% | 5.16% | 2.24% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 2.97 | 3.43 | 4.22 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 6.04 | 6.88 | 5.91 | 7.34 | 8.43 |
| מחזור מלאי | 6.35 | 6.72 | 6.48 | 7.58 | 5.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.56 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.93 | 124.33 | 100.94 | 84.97 | 114.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.94 | 123.01 | 106.42 | 86.59 | 89.09 |
| ימי מלאי | 57.44 | 54.35 | 56.31 | 48.13 | 68.68 |
| ימי אשראי מספקים | 60.45 | 53.03 | 61.79 | 49.74 | 43.31 |
| מחזור תפעולי | 174.38 | 177.36 | 162.73 | 134.71 | 157.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.15 | 1.13 | 0.74 | 1.29 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 0.93 | 0.49 | 1.11 | 1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.83 | 0.66 | 0.86 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.75 | 1.58 | 1.88 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 5.75 | 2.97 | 6.99 | 12.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02 | 5.50 | 9.84 | 17.85 | 7.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.23 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.15% | 8.58% | 4.03% | 7.75% | 5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.42 | 8.32 | 19.37 | 44.69 | 25.50 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.51 | 1.87 | 2.51 | 2.87 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.42 | 0.49 | 0.58 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.97 | 11.66 | 24.84 | 12.91 | 17.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 9.63 | 16.47 | 11.06 | 15.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.08 | 0.20 | -0.74 | 9.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.42 | 0.49 | 0.58 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 5.34 | 9.50 | 17.25 | 13.43 |
| שווי חברה | 413.04M | 366.05M | 415.87M | 493.03M | 705.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.44 | 5.34 | 9.50 | 17.25 | 13.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.35 | 1.70 | 2.31 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.97 | 10.44 | 22.58 | 11.87 | 15.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 8.62 | 14.97 | 10.17 | 14.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.65 | 25.62 | 24.80 | 24.47 | 23.88 |
| הון עצמי למניה | 25.75 | 25.74 | 24.92 | 24.61 | 23.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7.74 | 7.21 | 6.51 | 5.69 | 7.10 |
| רווח נקי למניה | 1.93 | 1.31 | 0.63 | 0.32 | 0.80 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 0.86 | 1.18 | 4.04 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-THB