Thai Packaging & Printing Public Co. Ltd. (TPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.44M | 27.77M | 48.48M | 47.99M | 7.26M |
| רווח נקי | 49.11M | 23.61M | 11.99M | 29.92M | 29.21M |
| פחת והפחתות | 12.08M | 13.08M | 12.86M | 14.06M | 15.95M |
| מס הכנסה נדחה | 7.26M | 6.72M | 3.48M | 8.17M | 4.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.78M | -14.30M | 24.80M | 19.36M | -22.70M |
| יתרת לקוחות | -19.74M | -20.12M | 15.01M | 6.17M | -12.47M |
| מלאי | -720.48K | -3.59M | 13.58M | 24.73M | -28.78M |
| יתרת ספקים | -2.69M | 7.70M | -1.96M | -7.75M | 13.87M |
| הון חוזר אחר | -630.87K | 1.71M | -1.83M | -3.79M | 4.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.23M | -1.34M | -4.65M | -23.53M | -36.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.54M | -18.59M | -45.55M | -98.18M | 164.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.39M | -9.36M | -5.95M | -3.82M | -1.09M |
| רכישות, נטו | 3.31M | 0 | 1.41M | 747.66K | 13.40M |
| רכישת השקעות | -42.54M | -50.00M | -68.84M | -123.82M | -3.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.08M | 32.94M | 26.55M | 25.94M | 155.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.82M | 1.28M | 2.77M | 521.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.95M | -10.66M | -22.36M | -42.01M | -58.90M |
| פירעון חוב | -2.11M | -2.43M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.84M | -8.23M | -18.79M | -37.61M | -52.84M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.58M | -4.41M | -6.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.41M | 44.45M | 45.93M | 65.37M | 157.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.96M | -1.48M | -19.43M | -92.21M | 112.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.45M | 45.93M | 65.37M | 157.57M | 44.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.41M | 44.45M | 45.93M | 65.37M | 157.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.06M | 18.42M | 41.54M | 44.17M | 6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.44M | 27.77M | 48.48M | 47.99M | 7.26M |
| הוצאות הוניות | -7.39M | -9.36M | -6.94M | -3.82M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-THB