Thai Plastic Industrial (1994) Public Co., Ltd. (TPLAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 4.74 | 4.88 | 4.66 | 4.36 |
| יחס מהיר | 2.37 | 3.55 | 3.42 | 3.06 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.81 | 1.28 | 1.46 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 96.28M | 91.99M | 107.38M | 106.61M | 112.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 23.81 | 94.25 | 112.05 | 84.21 | 986.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.42 | 27.93 | 66.50 | 51.49 | 871.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -2.35 | -1.27 | -1.59 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.40% | 15.17% | 13.99% | 14.22% | 16.59% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 1.23% | 3.03% | 3.37% | 7.02% |
| שיעור EBITDA | 7.57% | 4.61% | 5.91% | 6.01% | 9.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.91% | 1.23% | 3.16% | 3.37% | 7.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.93% | 2.20% | 2.98% | 2.94% | 6.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.90% | 1.76% | 2.40% | 2.43% | 5.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.90% | 1.76% | 2.40% | 2.43% | 5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.04% | 79.95% | 80.29% | 82.75% | 81.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.10% | 178.67% | 94.39% | 87.38% | 92.82% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 2.23% | 3.23% | 3.47% | 7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.96% | 2.54% | 3.70% | 4.05% | 9.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% | 1.70% | 4.67% | 5.30% | 11.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.46% | 1.35% | 3.74% | 4.38% | 9.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.05% | 2.25% | 3.26% | 3.50% | 7.78% |
| תשואת רווחים | 6.97% | 3.39% | 3.60% | 2.49% | 3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.01 | 9.75 | 10.60 | 10.01 | 9.80 |
| מחזור זכאים | 15.45 | 28.72 | 21.24 | 22.41 | 22.50 |
| מחזור מלאי | 7.09 | 11.23 | 9.17 | 8.15 | 7.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.14 | 2.52 | 2.63 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 3.95 | 3.96 | 4.05 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.37 | 57.22 | 57.08 | 64.97 | 69.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.52 | 37.42 | 34.44 | 36.47 | 37.25 |
| ימי מלאי | 51.48 | 32.52 | 39.82 | 44.80 | 48.43 |
| ימי אשראי מספקים | 23.63 | 12.71 | 17.18 | 16.29 | 16.22 |
| מחזור תפעולי | 92.00 | 69.93 | 74.26 | 81.26 | 85.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.10 | 0.65 | 0.87 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.80 | 1.46 | 1.09 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 1.11 | 2.87 | 7.42 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80 | 10.93 | 8.95 | 141.06 | 59.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.45% | 1.28% | 6.44% | 5.94% | 2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.35 | 29.59 | 27.71 | 40.13 | 25.82 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.52 | 0.66 | 0.98 | 1.37 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.75 | 1.03 | 1.62 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.46 | 78.43 | 15.54 | 16.84 | 43.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 7.62 | 10.12 | 14.57 | 24.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.92 | -3.91 | -0.70 | -1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.75 | 1.03 | 1.62 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 8.96 | 9.96 | 14.65 | 14.01 |
| שווי חברה | 233.63M | 186.16M | 287.26M | 455.47M | 720.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 8.96 | 9.96 | 14.65 | 14.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.41 | 0.59 | 0.88 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.43 | 62.15 | 13.77 | 15.19 | 41.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.24 | 6.04 | 8.97 | 13.15 | 22.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.79 | 1.67 | 1.81 | 1.92 | 2.08 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.79 | 0.98 | 0.87 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 3.88 | 2.74 | 2.75 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-THB