Thai Plastic Industrial (1994) Public Co., Ltd. (TPLAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.84M | 32.01M | 34.64M | 31.40M | 25.74M |
| רווח נקי | 7.95M | 11.68M | 12.59M | 29.62M | 33.91M |
| פחת והפחתות | 15.22M | 14.06M | 13.69M | 12.10M | 12.35M |
| מס הכנסה נדחה | 1.99M | 2.87M | 2.62M | 6.90M | 7.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.42M | 5.91M | 8.08M | -13.52M | -21.79M |
| יתרת לקוחות | -1.80M | 5.29M | 5.24M | 5.37M | -14.56M |
| מלאי | 12.01M | 8.19M | 8.02M | -10.46M | -7.59M |
| יתרת ספקים | -3.32M | -3.14M | -2.64M | -7.74M | 307.61K |
| הון חוזר אחר | -1.47M | -4.43M | -2.53M | -696.92K | 63.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 255.34K | -2.50M | -2.34M | -3.69M | -6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.87M | -29.85M | -3.88M | -13.21M | -8.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.85M | -11.15M | -4.67M | -13.88M | -8.86M |
| רכישות, נטו | 48.60K | 0 | 783.51K | 656.54K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.30M | 8.61K | 12.58K | 23.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.56M | -11.51M | -27.62M | -27.28M | -27.75M |
| פירעון חוב | -756.87K | -480.37K | -284.30K | -273.39K | -697.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.80M | -10.80M | -26.99M | -26.98M | -27.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -232.59K | -339.46K | -26.67K | -52.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.56M | 40.32M | 49.67M | 46.52M | 55.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -174.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.24M | -9.36M | 3.15M | -9.09M | -10.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.32M | 49.67M | 46.52M | 55.61M | 66.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.56M | 40.32M | 49.67M | 46.52M | 55.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.00M | 20.85M | 29.98M | 17.53M | 16.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.84M | 32.01M | 34.64M | 31.40M | 25.74M |
| הוצאות הוניות | -27.85M | -11.15M | -4.67M | -13.88M | -8.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB