TPI Polene Power Public Co., Ltd. (TPIPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 0.77 | 2.18 | 1.25 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.62 | 1.78 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.37 | 0.76 | 0.36 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.31 | 1.12 | 0.75 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.42 | 10.44 | 1.27 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.99B | -24.66B | -23.15B | -18.08B | -12.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.71 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.36 | 0.43 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.89 | 1.91 | 1.80 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.44 | 6.82 | 1.16 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.40 | 5.37 | 14.74 | 25.80 | 32.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.33 | 1.84 | 1.06 | 0.76 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.86 | 3.58 | 3.37 | 2.84 | 2.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.01 | 7.20 | 5.24 | 4.40 | 3.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.00% | 33.38% | 36.54% | 36.50% | 29.56% |
| שיעור EBIT | 21.57% | 27.32% | 34.93% | 34.74% | 28.56% |
| שיעור EBITDA | 36.96% | 39.72% | 44.54% | 43.97% | 38.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.57% | 27.32% | 34.89% | 34.71% | 28.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.11% | 26.11% | 32.56% | 33.40% | 27.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.53% | 24.99% | 30.73% | 33.24% | 27.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.53% | 24.99% | 30.68% | 33.21% | 27.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.18% | 95.72% | 94.36% | 99.54% | 99.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.06% | 95.58% | 93.32% | 96.21% | 96.90% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 3.29% | 4.97% | 6.11% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.32% | 6.22% | 9.51% | 11.00% | 8.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.82% | 4.22% | 6.00% | 7.20% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 3.58% | 5.62% | 6.66% | 5.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.72% | 3.29% | 4.97% | 6.11% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 9.36% | 14.90% | 13.28% | 12.72% | 9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.20 | 2.70 | 5.34 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 16.17 | 11.85 | 16.79 | 20.78 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 4.16 | 4.41 | 3.83 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.45 | 8.04 | 3.42 | 6.14 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.78 | 143.84 | 195.96 | 146.23 | 106.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.84 | 86.94 | 134.99 | 68.39 | 67.85 |
| ימי מלאי | 104.51 | 87.72 | 82.71 | 95.40 | 98.09 |
| ימי אשראי מספקים | 22.58 | 30.81 | 21.74 | 17.56 | 59.01 |
| מחזור תפעולי | 191.35 | 174.65 | 217.70 | 163.79 | 165.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.37 | 0.52 | 0.61 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.10 | -0.31 | -0.20 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.47 | 0.83 | 0.81 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.12 | -0.26 | -0.59 | -0.33 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.69 | 0.50 | 0.58 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 0.79 | 0.63 | 0.75 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.10% | -5.34% | -10.34% | -5.83% | 1.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.69 | 6.70 | 7.59 | 7.95 | 10.30 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.68 | 2.31 | 2.61 | 2.80 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.42 | 0.72 | 0.87 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.85 | -18.73 | -9.67 | -17.15 | 52.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 4.84 | 5.69 | 5.64 | 5.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.22 | -0.82 | 0.26 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.42 | 0.72 | 0.87 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 13.21 | 11.42 | 10.43 | 10.34 | 11.07 |
| שווי חברה | 40.69B | 41.12B | 49.95B | 49.97B | 43.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.21 | 11.42 | 10.43 | 10.34 | 11.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.88 | 4.54 | 4.65 | 4.55 | 4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.39 | -50.66 | -19.43 | -29.83 | 79.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.09 | 13.09 | 11.44 | 9.82 | 8.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.37 | 4.34 | 4.14 | 3.95 | 3.76 |
| הון עצמי למניה | 4.37 | 4.34 | 4.14 | 3.95 | 3.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.99 | 1.08 | 1.28 | 1.31 | 1.21 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 0.33 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.39 | 1.32 | 1.39 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-THB