דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TPI Polene Power Public Co., Ltd. (TPIPP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.14B4.37B5.09B5.41B4.16B
רווח נקי2.27B3.30B3.65B2.81B4.19B
פחת והפחתות1.12B1.03B1.02B996.84M917.06M
מס הכנסה נדחה101.38M197.36M16.95M14.05M110.13M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר649.34M-233.02M419.11M1.69B-1.10B
יתרת לקוחות1.11B-1.03B-152.68M986.69M-135.32M
מלאי93.83M278.63M106.78M-325.40M-335.98M
יתרת ספקים103.65M70.44M-407.36M312.78M-2.12M
הון חוזר אחר-656.65M450.08M872.37M720.33M-627.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן-998.96M68.30M-15.67M-110.31M179.57M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.37B-5.45B-7.50B-2.28B-5.50B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.95B-6.94B-6.77B-4.86B-2.82B
רכישות, נטו18.00K2.00K0-250.00M149.00K
רכישת השקעות-111.76M00-250.00M-2.48B
מכירת השקעות / פירעון השקעות0002.56B2.48B
פעילויות השקעה אחרות700.00M1.49B-736.82M517.02M-2.67B
תזרים מזומנים מפעילות מימון948.99M1.67B2.84B-2.05B475.13M
פירעון חוב1.58B4.34B5.66B648.81M3.27B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-588.00M-1.76B-2.02B-2.10B-2.27B
פעילויות מימון אחרות-44.53M-906.07M-797.97M-598.21M-523.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.71B2.99B2.43B2.00B929.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-190.00K-31.22M-6.00K-166.00K397.00K
שינוי נטו במזומנים725.32M554.46M430.95M1.07B-861.24M
מזומנים בתחילת התקופה2.99B2.43B2.00B929.34M1.79B
מזומנים בסוף התקופה3.71B2.99B2.43B2.00B929.34M
תזרים מזומנים חופשי-811.74M-2.57B-1.68B547.80M1.34B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.14B4.37B5.09B5.41B4.16B
הוצאות הוניות-3.95B-6.94B-6.77B-4.86B-2.82B

הנתונים מוצגים ב-THB

TPI Polene Power Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים