TPI Polene Public Co. Ltd. (TPIPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.14 | 1.39 | 1.38 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.49 | 0.68 | 0.84 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.27 | 0.39 | 0.55 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.37 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.25 | 0.61 | 0.46 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.72B | -64.63B | -61.18B | -52.94B | -42.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.48 | 1.48 | 1.56 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.91 | 2.93 | 2.99 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.39 | 0.46 | 0.36 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.95 | 2.27 | 2.21 | 3.20 | 5.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.15 | 6.32 | 3.93 | 3.13 | 2.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.48 | 4.51 | 4.38 | 4.61 | 3.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.59 | 8.41 | 8.39 | 6.71 | 4.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.84% | 20.95% | 21.88% | 23.14% | 26.71% |
| שיעור EBIT | 15.30% | 15.72% | 14.79% | 15.53% | 20.62% |
| שיעור EBITDA | 25.36% | 25.09% | 23.67% | 23.27% | 27.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.27% | 15.62% | 14.71% | 15.53% | 20.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.82% | 8.83% | 8.14% | 10.74% | 16.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.21% | 5.59% | 4.03% | 7.52% | 14.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.34% | 7.48% | 6.78% | 10.06% | 16.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.44% | 63.30% | 49.56% | 69.99% | 87.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.29% | 56.55% | 55.32% | 69.17% | 80.72% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 1.23% | 0.90% | 1.97% | 4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.48% | 3.58% | 2.65% | 5.88% | 13.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 4.13% | 3.89% | 5.11% | 8.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 3.06% | 2.92% | 4.01% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.59% | 1.26% | 0.93% | 2.02% | 4.87% |
| תשואת רווחים | 15.85% | 15.30% | 7.05% | 11.88% | 20.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 5.95 | 5.42 | 6.76 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 7.33 | 8.47 | 7.59 | 11.45 | 9.30 |
| מחזור מלאי | 1.53 | 1.60 | 1.62 | 1.84 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.71 | 5.43 | 3.26 | 3.26 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 260.44 | 246.47 | 244.51 | 220.34 | 210.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.08 | 61.30 | 67.33 | 54.03 | 49.92 |
| ימי מלאי | 239.17 | 228.27 | 225.26 | 198.19 | 200.26 |
| ימי אשראי מספקים | 49.82 | 43.10 | 48.08 | 31.88 | 39.23 |
| מחזור תפעולי | 310.25 | 289.57 | 292.58 | 252.22 | 250.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.26 | 0.48 | 0.61 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.16 | -0.10 | 0.03 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.63 | -0.21 | 0.05 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.57 | 0.71 | 0.90 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0.61 | 0.82 | 1.06 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.27 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.58% | -23.59% | -9.44% | 2.23% | 6.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.30 | 6.27 | 14.17 | 8.41 | 4.92 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.37 | 0.57 | 0.63 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.23 | 0.38 | 0.49 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.20 | -4.24 | -10.59 | 44.78 | 15.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 2.69 | 2.25 | 2.35 | 3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.14 | -0.26 | -0.16 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.23 | 0.38 | 0.49 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 10.38 | 9.86 | 10.80 | 9.43 | 7.20 |
| שווי חברה | 92.05B | 88.46B | 91.49B | 93.91B | 95.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.38 | 9.86 | 10.80 | 9.43 | 7.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.47 | 2.56 | 2.19 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -76.37 | -28.70 | -47.40 | 155.30 | 41.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.24 | 18.19 | 10.06 | 8.14 | 9.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.36 | 3.30 | 3.19 | 3.19 | 3.28 |
| הון עצמי למניה | 3.02 | 2.95 | 2.88 | 2.89 | 2.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.85 | 1.89 | 1.89 | 2.26 | 2.54 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.37 |
| נטל מס | 0.73 | 0.63 | 0.50 | 0.70 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 0.69 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 2.43 | 3.75 | 3.59 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB