TPI Polene Public Co. Ltd. (TPIPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86B | 9.10B | 11.54B | 9.99B | 7.27B |
| רווח נקי | 2.00B | 2.43B | 3.22B | 7.84B | 6.92B |
| פחת והפחתות | 3.35B | 3.18B | 3.32B | 3.29B | 3.10B |
| מס הכנסה נדחה | 484.49M | 485.14M | 292.41M | 165.83M | 539.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.01B | 1.18B | 1.50B | -2.92B | -5.12B |
| יתרת לקוחות | 632.94M | 246.68M | 76.18M | 386.30M | -1.28B |
| מלאי | -420.45M | 601.81M | 1.51B | -3.62B | -4.59B |
| יתרת ספקים | -335.59M | 817.06M | -915.69M | 229.65M | 737.48M |
| הון חוזר אחר | -883.62M | -485.03M | 826.98M | 82.44M | 14.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.59M | 1.83B | 3.21B | 1.61B | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.13B | -7.64B | -11.98B | -2.82B | -9.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.02B | -11.03B | -10.82B | -7.72B | -6.61B |
| רכישות, נטו | 8.64M | 34.24M | 4.49M | -250.00M | 1.30M |
| רכישת השקעות | -118.19M | 0 | -1.38B | -250.00M | -3.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.90B | 0 | 5.05B | -199.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.41M | 459.63M | -1.16B | 357.76M | 214.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.21B | -10.13B | 8.26B | -2.13B | 1.38B |
| פירעון חוב | 2.09B | -4.68B | 13.67B | 3.12B | 5.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -365.55M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -568.06M | -1.70B | -1.89B | -2.33B | -1.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -319.29M | -3.75B | -3.51B | -2.56B | -2.55B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.48B | 9.56B | 18.31B | 10.67B | 5.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.81M | -83.83M | -183.23M | -38.90M | -18.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.08B | -8.75B | 7.64B | 5.00B | -989.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.56B | 18.31B | 10.67B | 5.67B | 6.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.48B | 9.56B | 18.31B | 10.67B | 5.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.08B | -1.93B | 604.69M | 2.27B | 657.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86B | 9.10B | 11.54B | 9.99B | 7.27B |
| הוצאות הוניות | -7.95B | -11.03B | -10.94B | -7.72B | -6.61B |
הנתונים מוצגים ב-THB