TPCS Public Co Limited (TPCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.57 | 11.55 | 9.61 | 8.11 | 7.67 |
| יחס מהיר | 7.16 | 9.95 | 8.20 | 6.63 | 6.53 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.35 | 1.73 | 1.78 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.69 | 0.31 | 0.57 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.31 | 0.80 | 1.17 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10B | 1.10B | 1.05B | 1.04B | 1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 2,959,645.79 | 4,130,653.07 | 0 | 220,413.89 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -869,642.33 | 275,143.38 | 0 | 163,015.31 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -0.88 | -3.09 | -1.71 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.82% | 24.43% | 20.23% | 26.18% | 31.34% |
| שיעור EBIT | 4.01% | 7.10% | -0.74% | 6.84% | 15.30% |
| שיעור EBITDA | 10.68% | 13.51% | 6.18% | 11.73% | 19.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.96% | 0.87% | -2.82% | 7.94% | 15.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.90% | 7.10% | -0.74% | 6.84% | 15.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.63% | 6.84% | -0.45% | 5.78% | 15.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.31% | 6.68% | -0.33% | 5.85% | 15.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.98% | 96.26% | 60.69% | 84.45% | 105.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -233.11% | 814.46% | 26.18% | 86.17% | 98.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 3.02% | -0.19% | 2.82% | 9.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.00% | 3.31% | -0.21% | 3.13% | 10.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.27% | 0.40% | -1.26% | 4.10% | 9.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.16% | 0.38% | -0.56% | 3.50% | 9.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.70% | 3.03% | -0.19% | 2.84% | 9.35% |
| תשואת רווחים | 7.42% | 8.52% | -0.47% | 4.53% | 13.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 8.18 | 7.70 | 6.52 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 8.21 | 14.22 | 10.90 | 11.03 | 10.74 |
| מחזור מלאי | 4.01 | 5.34 | 5.12 | 4.43 | 5.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.80 | 1.54 | 1.73 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 1.10 | 1.06 | 1.15 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.28 | 87.25 | 85.19 | 105.23 | 91.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.70 | 44.62 | 47.43 | 55.97 | 56.75 |
| ימי מלאי | 91.02 | 68.31 | 71.24 | 82.36 | 68.74 |
| ימי אשראי מספקים | 44.44 | 25.67 | 33.48 | 33.10 | 33.98 |
| מחזור תפעולי | 141.72 | 112.93 | 118.67 | 138.33 | 125.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 1.42 | 1.01 | 1.76 | 2.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.05 | 1.14 | 0.50 | -0.63 | 1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.28 | 0.51 | 2.38 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.49 | -0.36 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 2.70 | 0.87 | 0.52 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.37 | 5.14 | 1.97 | 0.74 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.30% | 11.62% | 4.60% | -3.69% | 7.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.29 | 11.73 | -211.35 | 22.08 | 7.61 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.80 | 0.95 | 1.28 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.69 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.71 | 8.60 | 21.76 | -27.07 | 13.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 6.93 | 10.70 | 9.68 | 8.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | -0.01 | 1.98 | -0.31 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.69 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 5.06 | 12.22 | 9.17 | 5.55 |
| שווי חברה | 926.15M | 906.00M | 930.67M | 1.55B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.03 | 5.06 | 12.22 | 9.17 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.68 | 0.75 | 1.08 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.16 | 7.33 | 17.36 | -22.83 | 11.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 5.90 | 8.54 | 8.16 | 7.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.25 | 25.32 | 24.28 | 24.63 | 25.29 |
| הון עצמי למניה | 25.21 | 25.33 | 24.25 | 24.59 | 25.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.06 | 0.56 | 0.14 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 11.42 | 12.27 | 11.42 | 13.33 | 16.60 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 0.84 | -0.05 | 0.77 | 2.64 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.61 | 0.84 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.73 | -19.73 | 2.28 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-THB