TPCS Public Co Limited (TPCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.55M | 109.01M | 189.46M | 263.44M | 100.44M |
| רווח נקי | 88.54M | -5.52M | 83.04M | 281.65M | 106.73M |
| פחת והפחתות | 84.95M | 85.29M | 70.20M | 72.19M | 67.52M |
| מס הכנסה נדחה | 6.76M | -5.06M | 14.24M | -10.81M | 15.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.58M | 43.31M | 2.82M | -106.20M | -33.02M |
| יתרת לקוחות | 1.33M | 17.98M | 55.45M | -78.17M | -14.63M |
| מלאי | 10.24M | 41.09M | -13.27M | -83.18M | -36.68M |
| יתרת ספקים | -19.23M | -11.10M | -55.35M | 67.55M | 9.55M |
| הון חוזר אחר | -12.93M | -4.67M | 16.00M | -12.41M | 8.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.12M | -9.01M | 19.16M | 26.60M | -56.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.11M | -90.48M | -83.92M | -128.61M | 50.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.43M | -51.38M | -257.18M | -91.96M | -79.67M |
| רכישות, נטו | 5.55M | 303.47K | -4.36M | 345.19K | 15.00M |
| רכישת השקעות | -515.40M | -318.31M | -300.91M | -620.44M | -448.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 350.92M | 194.45M | 467.62M | 548.08M | 543.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.75M | 84.45M | 10.92M | 35.37M | 20.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.37M | -70.20M | -108.00M | -81.00M | -98.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.00M | -70.20M | -108.00M | -81.00M | -64.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.12M | 0 | 0 | 0 | -33.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.80M | 235.73M | 287.40M | 252.27M | 198.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -77.93M | -51.67M | 35.14M | 53.82M | 52.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.73M | 287.40M | 252.27M | 198.44M | 145.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.80M | 235.73M | 287.40M | 252.27M | 198.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.65M | 53.60M | -67.72M | 160.07M | -3.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.55M | 109.01M | 189.46M | 263.44M | 100.44M |
| הוצאות הוניות | -29.90M | -55.41M | -257.18M | -103.37M | -104.42M |
הנתונים מוצגים ב-THB