TPC Power Holding Public Company Limited (TPCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.65 | 1.08 | 0.82 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.60 | 1.05 | 0.80 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.60 | 0.27 | 0.30 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.82 | 0.31 | 0.35 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.91B | -1.55B | -1.91B | -1.88B | -3.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.30 | 2.42 | 2.37 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.68 | 0.43 | 0.48 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.52 | 2.33 | 2.74 | 2.92 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.98 | 5.98 | 1.90 | 1.41 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.25 | 8.25 | 9.91 | 9.30 | 12.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.01 | 4.25 | 4.11 | 2.96 | 5.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.65% | 28.17% | 31.12% | 29.52% | 21.69% |
| שיעור EBIT | -4.01% | 19.80% | 23.46% | 25.45% | 19.12% |
| שיעור EBITDA | 8.99% | 32.31% | 35.03% | 38.26% | 32.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.01% | 19.80% | 22.80% | 24.44% | 19.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.54% | -2.20% | 15.15% | 15.84% | 11.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.95% | -8.59% | 9.91% | 10.12% | 11.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.65% | -3.53% | 14.62% | 15.46% | 12.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.03% | 390.56% | 65.37% | 63.88% | 95.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 885.43% | -11.10% | 66.47% | 64.79% | 58.31% |
| תשואה על הנכסים | -15.10% | -2.76% | 3.00% | 3.73% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.07% | -6.36% | 7.26% | 8.82% | 9.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.78% | 7.60% | 9.24% | 13.06% | 6.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.53% | 6.63% | 6.88% | 9.21% | 5.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.16% | -2.77% | 3.01% | 3.74% | 3.17% |
| תשואת רווחים | -267.35% | -37.43% | 12.02% | 11.88% | 9.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.98 | 1.28 | 1.43 | 1.73 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 11.34 | 9.36 | 12.00 | 12.56 | 18.68 |
| מחזור מלאי | 33.59 | 30.92 | 31.52 | 40.44 | 37.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.95 | 5.03 | -17.53 | -22.12 | 11.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.85 | 258.27 | 237.10 | 191.08 | 138.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 184.18 | 285.47 | 255.93 | 211.11 | 148.15 |
| ימי מלאי | 10.87 | 11.80 | 11.58 | 9.03 | 9.66 |
| ימי אשראי מספקים | 32.19 | 39.00 | 30.41 | 29.05 | 19.54 |
| מחזור תפעולי | 195.04 | 297.27 | 267.51 | 220.14 | 157.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.63 | 1.69 | 1.31 | 1.77 | 1.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | 1.53 | 1.13 | 1.41 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.36 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.90 | 0.86 | 0.79 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.27 | 8.40 | 1.39 | 3.24 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.27 | 10.30 | 7.08 | 4.87 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 171.50% | 119.23% | 23.24% | 23.27% | 14.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | -2.67 | 8.38 | 8.40 | 10.21 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.23 | 0.82 | 0.85 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.17 | 0.60 | 0.74 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.58 | 0.84 | 4.30 | 4.30 | 6.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.76 | 3.70 | 3.41 | 4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.43 | -6.13 | 7.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.17 | 0.60 | 0.74 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 15.76 | 4.96 | 6.46 | 5.18 | 8.93 |
| שווי חברה | 3.08B | 3.59B | 5.35B | 5.65B | 7.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.76 | 4.96 | 6.46 | 5.18 | 8.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.60 | 2.26 | 1.98 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.26 | 5.86 | 11.82 | 10.01 | 17.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 5.29 | 10.15 | 7.95 | 10.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.28 | 8.78 | 9.34 | 9.63 | 9.69 |
| הון עצמי למניה | 5.98 | 7.53 | 8.05 | 8.15 | 7.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.60 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 5.42 | 5.58 | 5.90 | 7.11 | 6.60 |
| רווח נקי למניה | -2.27 | -0.48 | 0.58 | 0.72 | 0.73 |
| נטל מס | 1.18 | 3.91 | 0.65 | 0.64 | 0.96 |
| נטל ריבית | 8.86 | -0.11 | 0.65 | 0.62 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.75 | -8.59 | 1.53 | 1.61 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-THB