TPC Power Holding Public Company Limited (TPCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.15M | 527.54M | 710.86M | 728.91M | 127.93M |
| רווח נקי | -78.99M | 345.90M | 440.79M | 292.70M | 287.12M |
| פחת והפחתות | 280.16M | 273.43M | 365.22M | 366.32M | 352.93M |
| מס הכנסה נדחה | 29.77M | 12.53M | 10.75M | 13.61M | 10.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.34M | -218.88M | 50.16M | 27.17M | -525.17M |
| יתרת לקוחות | -63.51M | -50.12M | 14.51M | -65.03M | -61.94M |
| מלאי | -331.06K | -1.98M | -3.31M | 21.64M | -42.14M |
| יתרת ספקים | 41.76M | -20.41M | 32.49M | -53.36M | 50.02M |
| הון חוזר אחר | -15.26M | -146.36M | 6.46M | 123.92M | -471.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 484.55M | 114.57M | -156.06M | 29.11M | 2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.69M | -84.57M | -981.54M | -518.04M | -745.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.92M | -67.07M | -138.65M | -281.24M | -257.33M |
| רכישות, נטו | 32.95M | 246.21M | 11.16M | 7.36M | -285.50M |
| רכישת השקעות | -348.51K | -20.36M | -360.77M | -25.08M | -166.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 212.28M | 373.56K | 0 | 0 | 166.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -367.66M | -243.73M | -493.28M | -219.08M | -202.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -820.02M | -335.80M | 348.26M | -525.83M | 1.07B |
| פירעון חוב | -683.84M | 258.86M | 636.80M | -370.14M | -36.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.84M | -304.11M | -73.42M | -21.26M | -181.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -121.33M | -290.54M | -215.12M | -134.42M | 1.28B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.40M | 373.96M | 266.79M | 177.86M | 492.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -330.56M | 107.18M | 88.93M | -314.96M | 449.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.96M | 266.79M | 177.86M | 492.81M | 43.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.40M | 373.96M | 266.79M | 177.86M | 492.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 612.29M | 453.06M | 564.85M | 447.67M | -129.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.15M | 527.54M | 710.86M | 728.91M | 127.93M |
| הוצאות הוניות | -65.85M | -74.49M | -146.01M | -281.24M | -257.33M |
הנתונים מוצגים ב-THB