TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED (TPBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.47 | 1.84 | 1.53 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.48 | 1.06 | 0.87 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.47 | 0.27 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.73 | 0.39 | 0.43 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 2.57 | 0.91 | 0.96 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 865.97M | 888.10M | 661.85M | 396.25M | 122.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.14 | 0.25 | 0.31 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.41 | 1.56 | 1.68 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 1.61 | 1.08 | 0.79 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.04 | 9.38 | 9.37 | 5.84 | 6.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.28 | 0.39 | 0.62 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.59 | 0.99 | 1.79 | 2.16 | 3.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.05 | 0.62 | 1.11 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.80% | 14.35% | 15.01% | 13.53% | 11.75% |
| שיעור EBIT | 6.29% | 4.77% | 7.15% | 5.73% | 4.57% |
| שיעור EBITDA | 10.90% | 9.28% | 11.33% | 10.72% | 9.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.61% | 4.77% | 7.14% | 5.71% | 4.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.34% | 5.02% | 6.39% | 4.75% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.84% | 3.71% | 4.44% | 3.90% | 3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.03% | 3.83% | 5.30% | 3.92% | 3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.36% | 73.89% | 69.52% | 82.07% | 84.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.05% | 105.28% | 89.53% | 83.09% | 84.25% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 4.44% | 5.66% | 4.49% | 4.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.76% | 6.28% | 8.84% | 7.55% | 8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.03% | 7.07% | 12.28% | 9.38% | 9.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.53% | 5.04% | 8.84% | 6.49% | 6.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.34% | 4.75% | 6.00% | 4.79% | 4.86% |
| תשואת רווחים | 14.56% | 14.86% | 15.21% | 15.67% | 10.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 6.80 | 6.43 | 6.04 | 7.18 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 10.43 | 10.35 | 8.38 | 11.55 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 5.41 | 5.37 | 5.05 | 6.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.75 | 2.91 | 2.55 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.20 | 1.27 | 1.15 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.19 | 4.62 | 6.70 | 8.46 | 17.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.47 | 86.18 | 89.49 | 89.10 | 76.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.77 | 53.69 | 56.73 | 60.38 | 50.85 |
| ימי מלאי | 99.02 | 67.46 | 68.03 | 72.26 | 57.18 |
| ימי אשראי מספקים | 51.32 | 34.98 | 35.27 | 43.55 | 31.60 |
| מחזור תפעולי | 159.79 | 121.16 | 124.76 | 132.65 | 108.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 1.36 | 1.06 | 1.38 | 1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 1.17 | 0.85 | 1.19 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.86 | 0.80 | 0.87 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 2.80 | 2.28 | 3.58 | 11.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.78 | 7.31 | 4.91 | 7.45 | 11.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 1.46 | 0.63 | 0.68 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.62% | 40.18% | 21.53% | 38.24% | 35.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.84 | 6.79 | 6.57 | 6.37 | 9.32 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.42 | 0.58 | 0.48 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.40 | 2.49 | 4.65 | 2.62 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 2.15 | 3.70 | 2.26 | 2.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -0.24 | 0.29 | -0.84 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.42 | 0.58 | 0.48 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 3.46 | 2.74 | 3.20 | 3.43 | 4.95 |
| שווי חברה | 1.76B | 1.24B | 2.04B | 1.92B | 3.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.46 | 2.74 | 3.20 | 3.43 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.25 | 0.36 | 0.37 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.25 | 2.53 | 5.77 | 3.86 | 4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 2.19 | 4.59 | 3.34 | 3.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.55 | 6.64 | 6.51 | 6.20 | 5.88 |
| הון עצמי למניה | 7.09 | 6.91 | 6.78 | 6.48 | 6.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 11.18 | 11.70 | 13.49 | 12.55 | 16.34 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.43 | 0.60 | 0.49 | 0.53 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.05 | 0.89 | 0.83 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 3.13 | 1.54 | 2.31 | 3.02 |
הנתונים מוצגים ב-THB