דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED (TPBI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת566.58M443.93M574.47M792.34M-76.52M
רווח נקי180.78M288.78M248.27M262.17M41.34M
פחת והפחתות219.87M235.01M260.88M306.49M329.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר148.25M-45.00M138.23M249.12M-467.03M
יתרת לקוחות139.63M19.84M84.16M-4.58M-257.96M
מלאי123.37M2.61M53.92M275.84M-243.91M
יתרת ספקים-84.10M-80.72M-2.76M-35.67M43.97M
הון חוזר אחר-30.65M13.28M153.65K13.53M-9.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן17.69M-34.86M-72.92M-25.43M19.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-64.78M-75.18M-72.74M-101.76M-106.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-93.45M-90.38M-76.04M-69.84M-73.33M
רכישות, נטו28.27M2.94M4.66M8.71M52.33M
רכישת השקעות000-40.63M-36.22M
מכירת השקעות / פירעון השקעות403.19K0031.93M-16.11M
פעילויות השקעה אחרות015.21M3.30M-31.93M-32.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-439.81M-312.87M-529.38M-660.41M248.15M
פירעון חוב-301.34M-208.68M-427.92M-608.73M303.17M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-124.99M-104.20M-83.31M0-104.01M
פעילויות מימון אחרות-13.48M0-18.15M-51.68M49.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה367.48M305.28M228.85M265.77M236.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים203.50K20.55M-9.27M-690.42K-42.33M
שינוי נטו במזומנים62.20M76.43M-36.92M29.48M23.08M
מזומנים בתחילת התקופה305.28M228.85M265.77M236.29M213.21M
מזומנים בסוף התקופה367.48M305.28M228.85M265.77M236.29M
תזרים מזומנים חופשי489.05M353.55M497.35M722.51M-149.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת566.58M443.93M574.47M792.34M-76.52M
הוצאות הוניות-77.53M-90.38M-77.12M-69.84M-73.33M

הנתונים מוצגים ב-THB

TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED - תזרים מזומנים