Thai Plaspac Public Company Limited (TPAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.96 | 1.03 | 1.06 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.68 | 0.76 | 0.78 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.57 | 0.64 | 0.76 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.87B | -1.80B | -2.16B | -2.38B | -2.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.07 | 1.21 | 1.27 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.52 | 2.68 | 3.07 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.75 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.04 | 4.38 | 3.82 | 4.75 | 3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 1.05 | 1.02 | 0.53 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.72 | 10.00 | 11.10 | 10.05 | 10.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 2.22 | 2.47 | 2.22 | 2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.90% | 24.03% | 22.47% | 21.47% | 16.53% |
| שיעור EBIT | 10.70% | 10.74% | 10.06% | 12.09% | 8.38% |
| שיעור EBITDA | 17.91% | 18.52% | 17.61% | 19.36% | 15.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.70% | 10.74% | 10.09% | 12.01% | 8.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.66% | 8.92% | 7.45% | 9.57% | 6.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.74% | 6.99% | 5.74% | 7.20% | 4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.14% | 7.39% | 6.50% | 7.97% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.16% | 78.36% | 77.09% | 75.32% | 74.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.23% | 83.09% | 73.81% | 79.63% | 72.57% |
| תשואה על הנכסים | 6.88% | 6.51% | 5.44% | 6.55% | 4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.64% | 16.44% | 14.61% | 20.09% | 14.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.85% | 15.62% | 14.14% | 15.49% | 10.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.10% | 9.15% | 9.16% | 10.10% | 7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.94% | 8.69% | 7.43% | 9.17% | 6.24% |
| תשואת רווחים | 17.60% | 17.81% | 13.07% | 9.04% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.95 | 4.89 | 4.76 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 7.07 | 17.63 | 16.92 | 16.59 | 16.45 |
| מחזור מלאי | 5.64 | 6.99 | 8.68 | 8.67 | 10.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.40 | 2.51 | 2.41 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.15 | -275.01 | 74.57 | 31.61 | 16.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.19 | 105.24 | 95.14 | 96.80 | 82.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.14 | 73.72 | 74.64 | 76.73 | 71.61 |
| ימי מלאי | 64.71 | 52.23 | 42.07 | 42.08 | 33.49 |
| ימי אשראי מספקים | 51.66 | 20.71 | 21.57 | 22.00 | 22.19 |
| מחזור תפעולי | 148.85 | 125.95 | 116.71 | 118.81 | 105.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.44 | 3.38 | 3.50 | 3.37 | 2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.13 | 2.06 | 1.74 | 1.41 | 1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.32 | 1.32 | 1.75 | 1.96 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.61 | 0.50 | 0.42 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.95 | 1.56 | 1.35 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 2.56 | 1.99 | 1.72 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.63% | 25.14% | 17.96% | 8.49% | 9.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.71 | 5.62 | 7.64 | 11.07 | 13.27 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.80 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.92 | 1.12 | 2.22 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.60 | 3.98 | 5.57 | 11.78 | 10.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 2.43 | 2.77 | 4.93 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.38 | -0.50 | 0.21 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.92 | 1.12 | 2.22 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 4.88 | 4.34 | 4.97 | 6.33 | 6.77 |
| שווי חברה | 6.29B | 5.48B | 6.31B | 8.35B | 7.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.88 | 4.34 | 4.97 | 6.33 | 6.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.80 | 0.87 | 1.23 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.08 | 8.15 | 11.09 | 18.15 | 17.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 4.97 | 5.52 | 7.60 | 8.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.19 | 3.58 | 2.74 | 1.91 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 9.58 | 8.89 | 8.68 | 7.47 | 6.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 22.06 | 20.89 | 22.09 | 20.84 | 21.43 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | 1.46 | 1.27 | 1.50 | 0.98 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.83 | 0.74 | 0.79 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 2.31 | 2.13 | 2.24 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-THB