Thai Plaspac Public Company Limited (TPAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.14B | 1.10B | 885.98M | 724.15M |
| רווח נקי | 477.01M | 537.16M | 490.20M | 425.54M | 387.00M |
| פחת והפחתות | 530.51M | 544.44M | 494.80M | 482.33M | 428.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.88M | -110.74M | -135.68M | -129.33M | -216.73M |
| יתרת לקוחות | 103.47M | -70.77M | -62.72M | -60.38M | -288.60M |
| מלאי | -19.13M | -66.83M | -62.97M | 58.00M | -37.86M |
| יתרת ספקים | -25.34M | 24.44M | -11.02M | 16.14M | 111.03M |
| הון חוזר אחר | -84.89M | 2.42M | 1.01M | -143.08M | -1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.37M | 171.99M | 113.06M | 107.44M | 125.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -433.76M | -984.34M | -637.57M | -875.94M | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -437.05M | -573.93M | -639.00M | -474.96M | -338.40M |
| רכישות, נטו | 1.25M | -423.24M | -11.44M | -408.37M | -893.49M |
| רכישת השקעות | -29.58K | -10.70M | 0 | -13.49M | -2.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.63M | 6.95K | 0 | 2.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.07M | 20.90M | 12.86M | 20.89M | 75.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -516.09M | -16.69M | -389.75M | -38.58M | 502.21M |
| פירעון חוב | -341.02M | 321.09M | -212.11M | 159.97M | 751.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -136.77M | -158.14M | -176.27M | -59.40M | -101.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.30M | -179.64M | -1.38M | -139.15M | -146.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 292.89M | 291.01M | 183.07M | 287.10M | 393.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -152.27M | -33.88M | -39.08M | -78.15M | 128.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88M | 107.94M | -104.03M | -106.68M | 198.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 291.01M | 183.07M | 287.10M | 393.78M | 195.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 292.89M | 291.01M | 183.07M | 287.10M | 393.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 673.18M | 568.92M | 459.97M | 411.02M | 385.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.14B | 962.38M | 885.98M | 724.15M |
| הוצאות הוניות | -430.82M | -573.08M | -639.00M | -474.96M | -338.40M |
הנתונים מוצגים ב-THB