Thai Poly Acrylic Public Co. Ltd. (TPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.66 | 2.05 | 2.01 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.68 | 2.13 | 1.59 | 1.65 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.70 | 0.46 | 0.53 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.04 | -0.01 | 0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 156.95M | 148.48M | 148.00M | 182.74M | 170.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.39 | 1.56 | 1.63 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 5.83 | 14.48 | -9.15 | 80.41 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.23 | -104.51 | -99.39 | 25.32 | -99.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.16 | -24.57 | 56.42 | -3.55 | 104.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.57% | 12.30% | 9.63% | 13.07% | 7.77% |
| שיעור EBIT | -0.45% | -2.58% | -2.71% | 1.29% | -2.89% |
| שיעור EBITDA | 2.51% | 0.45% | -0.16% | 3.84% | -0.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.45% | -2.58% | -2.71% | 1.29% | -3.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.98% | -2.12% | -2.74% | 1.24% | -2.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | -2.21% | -2.83% | 1.50% | -2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.97% | -2.21% | -2.83% | 1.50% | -2.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.94% | 104.44% | 103.32% | 121.26% | 92.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -218.50% | 82.05% | 101.01% | 96.05% | 85.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | -2.83% | -3.89% | 1.73% | -3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.37% | -3.95% | -6.07% | 2.82% | -5.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.58% | -4.24% | -5.32% | 2.20% | -5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.57% | -4.22% | -5.29% | 2.19% | -5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | -2.84% | -3.89% | 1.73% | -3.29% |
| תשואת רווחים | 1.52% | -4.36% | -5.42% | 2.16% | -2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 5.73 | 5.30 | 3.70 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 6.75 | 5.23 | 3.85 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 4.60 | 9.77 | 8.87 | 8.74 | 8.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 3.29 | 3.80 | 3.51 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.28 | 1.37 | 1.15 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 3.49 | 3.90 | 3.65 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.15 | 46.91 | 40.32 | 45.63 | 49.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.72 | 63.66 | 68.93 | 98.65 | 81.03 |
| ימי מלאי | 79.29 | 37.36 | 41.14 | 41.76 | 43.37 |
| ימי אשראי מספקים | 100.86 | 54.11 | 69.75 | 94.79 | 74.79 |
| מחזור תפעולי | 166.01 | 101.02 | 110.07 | 140.41 | 124.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | -0.00 | 0.03 | 0.29 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -0.03 | 0.01 | 0.22 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 7.20 | 0.39 | 0.77 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.57 | -0.16 | 0.13 | 4.29 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.57 | -0.16 | 1.64 | 4.29 | 9.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | -0.09 | 0.48 | 3.29 | 27.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.15% | -1.11% | 0.39% | 4.89% | 9.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.84 | -24.00 | -18.00 | 46.19 | -35.88 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.51 | 0.52 | 0.70 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.91 | 1.12 | 1.30 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.42 | -89.87 | 256.14 | 20.45 | 10.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.98 | -646.76 | 100.04 | 15.68 | 9.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.57 | 0.06 | -0.29 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.91 | 1.12 | 1.30 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 20.40 | 87.89 | -272.50 | 14.56 | -774.56 |
| שווי חברה | 257.94M | 250.67M | 344.25M | 443.44M | 652.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.40 | 87.89 | -272.50 | 14.56 | -774.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.40 | 0.43 | 0.56 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.50 | -70.23 | 212.20 | 16.44 | 8.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.16 | -505.44 | 82.88 | 12.60 | 8.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.95 | 2.91 | 3.05 | 3.48 | 3.35 |
| הון עצמי למניה | 2.95 | 2.91 | 3.05 | 3.49 | 3.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.21 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 4.14 | 5.20 | 6.54 | 6.53 | 6.24 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.11 | -0.19 | 0.10 | -0.17 |
| נטל מס | 0.99 | 1.04 | 1.03 | 1.21 | 0.93 |
| נטל ריבית | -2.18 | 0.82 | 1.01 | 0.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.71 | 0.04 | -0.19 | 2.95 | -3.65 |
הנתונים מוצגים ב-THB