דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thai Poly Acrylic Public Co. Ltd. (TPA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-495.95K4.15M35.19M80.85M-1.73M
רווח נקי-13.97M-21.79M11.94M-22.14M22.59M
פחת והפחתות19.16M20.31M20.21M21.04M22.19M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-13.79M3.19M-37.62M79.75M-25.46M
יתרת לקוחות39.43M64.16M-45.67M68.45M65.10M
מלאי27.50M186.17K-355.04K24.30M18.03M
יתרת ספקים-61.90M-42.64M32.98M-17.67M-108.02M
הון חוזר אחר-18.82M-18.51M-24.58M4.68M-572.03K
פריטים אחרים שאינם במזומן8.11M2.45M40.65M2.20M-21.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.64M-10.67M-3.74M-7.94M-9.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.07M-2.53M-8.21M-8.13M-10.14M
רכישות, נטו000109.46K719.40K
רכישת השקעות0-9.60M-144.25K-141.08K-140.56K
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.44M500.00K0-109.46K-719.40K
פעילויות השקעה אחרות0964.99K4.61M330.44K973.65K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.38M-32.40M-3.75M-56.60M-56.35M
פירעון חוב-2.38M-2.03M-3.75M-1.92M-1.68M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-30.38M0-54.68M-54.68M
פעילויות מימון אחרות00-3.75M-1.92M-1.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה75.43M79.95M118.86M91.17M74.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00004.27K
שינוי נטו במזומנים-4.52M-38.92M27.69M16.31M-67.39M
מזומנים בתחילת התקופה79.95M118.86M91.17M74.86M142.25M
מזומנים בסוף התקופה75.43M79.95M118.86M91.17M74.86M
תזרים מזומנים חופשי-3.57M1.62M26.98M72.72M-11.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-495.95K4.15M35.19M80.85M-1.73M
הוצאות הוניות-3.07M-2.53M-8.21M-8.13M-10.14M

הנתונים מוצגים ב-THB

Thai Poly Acrylic Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים