Thai O.P.P. Public Co. Ltd. (TOPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.15 | 7.04 | 6.92 | 6.77 | 7.52 |
| יחס מהיר | 5.78 | 6.12 | 5.73 | 5.71 | 6.73 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.80 | 1.06 | 0.67 | 1.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.62 | 0.60 | 0.66 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 1.41 | 0.78 | 0.42 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.09B | 976.19M | 914.34M | 817.16M | 817.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 8.04 | 29.64 | 38.33 | 42.68 | 37.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.13 | 14.52 | 21.27 | 23.60 | 17.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.37 | 20.15 | 22.94 | 19.49 | 14.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -1.31 | -0.27 | 0.01 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.06% | 12.55% | 12.64% | 12.99% | 11.34% |
| שיעור EBIT | 8.06% | 4.31% | 7.65% | 8.43% | 5.74% |
| שיעור EBITDA | 13.52% | 9.97% | 13.17% | 14.28% | 11.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.98% | 4.31% | 6.89% | 7.40% | 5.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.53% | 7.89% | 7.33% | 8.11% | 5.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.84% | 6.73% | 6.58% | 7.23% | 5.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.84% | 6.73% | 6.58% | 7.23% | 4.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.94% | 85.23% | 89.80% | 89.08% | 94.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.95% | 182.96% | 106.27% | 109.58% | 105.07% |
| תשואה על הנכסים | 7.03% | 5.38% | 5.45% | 5.80% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.58% | 6.40% | 6.55% | 6.91% | 5.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.25% | 3.78% | 6.27% | 6.51% | 5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.36% | 3.19% | 5.58% | 5.75% | 4.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.03% | 5.38% | 5.45% | 5.80% | 4.75% |
| תשואת רווחים | 19.74% | 13.00% | 11.07% | 11.84% | 8.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 3.46 | 3.20 | 2.98 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 13.31 | 15.50 | 15.73 | 16.88 | 18.24 |
| מחזור מלאי | 5.34 | 8.48 | 6.78 | 7.64 | 12.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 2.89 | 2.80 | 2.61 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.52 | 1.66 | 1.64 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.33 | 124.94 | 144.61 | 148.50 | 99.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.42 | 105.45 | 113.99 | 122.32 | 91.37 |
| ימי מלאי | 68.34 | 43.05 | 53.82 | 47.80 | 28.12 |
| ימי אשראי מספקים | 27.43 | 23.55 | 23.20 | 21.62 | 20.01 |
| מחזור תפעולי | 186.76 | 148.50 | 167.81 | 170.12 | 119.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.92 | 43.76 | 23.55 | 11.51 | 33.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.61 | 29.77 | 9.02 | -20.63 | 22.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.31 | 13.99 | 14.53 | 32.14 | 10.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.68 | 0.38 | -1.79 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 2.32 | 1.11 | 0.32 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 3.13 | 1.62 | 0.36 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 2.26 | 1.07 | 0.62 | 2.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.92% | 20.68% | 5.40% | -13.05% | 14.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.06 | 7.70 | 9.04 | 8.44 | 11.16 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.49 | 0.59 | 0.58 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.89 | 4.84 | 18.52 | -7.66 | 7.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 3.29 | 7.09 | 13.72 | 4.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 6.18 | -7.35 | 0.27 | -3.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.49 | 0.59 | 0.58 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 2.66 | 3.88 | 4.25 | 4.28 | 3.98 |
| שווי חברה | 618.60M | 645.76M | 942.49M | 949.43M | 762.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.66 | 3.88 | 4.25 | 4.28 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.39 | 0.56 | 0.61 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.55 | 3.61 | 17.42 | -7.67 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 2.46 | 6.67 | 13.75 | 3.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 303.51 | 292.32 | 282.20 | 270.78 | 257.50 |
| הון עצמי למניה | 303.56 | 292.37 | 282.22 | 270.81 | 257.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 286.96 | 278.13 | 280.91 | 258.89 | 277.76 |
| רווח נקי למניה | 25.36 | 18.71 | 18.48 | 18.71 | 14.25 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 0.89 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.83 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 2.34 | 1.27 | 0.62 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-THB