Thai O.P.P. Public Co. Ltd. (TOPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.55M | 141.30M | 69.07M | 199.42M | 127.42M |
| רווח נקי | 112.29M | 110.90M | 112.26M | 85.52M | 88.04M |
| פחת והפחתות | 94.41M | 93.03M | 90.92M | 95.76M | 111.48M |
| מס הכנסה נדחה | -1.78M | 12.59M | -861.99K | 5.27M | 4.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.80M | -47.66M | -122.46M | 23.87M | -66.78M |
| יתרת לקוחות | 30.95M | -35.81M | -63.36M | 46.42M | -56.33M |
| מלאי | 44.74M | -39.37M | -59.62M | -12.00M | -28.81M |
| יתרת ספקים | 613.61K | 13.61M | -966.92K | -14.00M | 13.08M |
| הון חוזר אחר | -4.50M | 13.92M | 1.49M | 3.45M | 5.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.16M | -27.57M | -9.85M | -11.00M | 4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.20M | -344.55K | -195.57M | 18.37M | -98.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.16M | -87.19M | -192.75M | -64.19M | -25.21M |
| רכישות, נטו | 16.54M | 0 | 0 | -14.90M | 224.52K |
| רכישת השקעות | -16.29M | 0 | 0 | -14.90M | -72.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 93.79M | 72.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.72M | 86.84M | -2.82M | 18.57M | -72.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.87M | -59.87M | -38.81M | -37.86M | -50.79M |
| פירעון חוב | -16.41M | -14.33M | -11.01M | -8.65M | -7.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.46M | -40.08M | -22.92M | -24.30M | -37.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.46M | -4.87M | -4.91M | -5.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 334.19M | 191.71M | 110.63M | 275.94M | 96.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 142.48M | 81.08M | -165.30M | 179.93M | -21.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.71M | 110.63M | 275.94M | 96.01M | 117.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 334.19M | 191.71M | 110.63M | 275.94M | 96.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 178.64M | 54.11M | -123.76M | 135.23M | 102.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.55M | 141.30M | 70.01M | 199.42M | 127.42M |
| הוצאות הוניות | -83.91M | -87.19M | -192.83M | -64.19M | -25.21M |
הנתונים מוצגים ב-THB