Thai Oil Public Co. Ltd. (TOP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.44 | 1.66 | 1.71 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.09 | 1.06 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.69 | 0.43 | 0.39 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.54 | 0.58 | 0.38 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | 12.73 | 4.98 | 2.11 | 1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.48B | -103.95B | -130.60B | -126.31B | -132.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.78 | 1.07 | 1.11 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.48 | 2.50 | 2.54 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 2.96 | 3.57 | 1.62 | 1.81 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.38 | 5.80 | 4.03 | 6.93 | 11.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.44 | 2.45 | 1.37 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.42 | 61.41 | 79.86 | 84.29 | 97.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 2.51 | 6.73 | 4.31 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.81% | 3.13% | 3.68% | 7.05% | 4.86% |
| שיעור EBIT | 10.83% | 5.14% | 2.96% | 6.04% | 9.17% |
| שיעור EBITDA | 12.67% | 7.18% | 4.74% | 7.70% | 10.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.62% | 5.14% | 3.58% | 6.04% | 9.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.30% | 4.25% | 2.69% | 5.17% | 8.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.37% | 3.70% | 2.18% | 4.14% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.54% | 3.71% | 2.19% | 4.17% | 6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.19% | 86.97% | 81.20% | 80.16% | 77.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.63% | 82.76% | 75.17% | 85.58% | 91.59% |
| תשואה על הנכסים | 7.27% | 3.41% | 2.43% | 4.63% | 7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.76% | 8.48% | 6.09% | 11.74% | 20.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.14% | 6.01% | 4.78% | 8.18% | 13.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.27% | 5.17% | 3.79% | 6.34% | 9.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.32% | 3.44% | 2.45% | 4.67% | 7.40% |
| תשואת רווחים | 24.96% | 18.13% | 15.78% | 16.34% | 28.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.70 | 13.96 | 15.19 | 13.25 | 10.01 |
| מחזור זכאים | 6.18 | 5.00 | 8.72 | 8.69 | 6.49 |
| מחזור מלאי | 7.79 | 11.90 | 11.09 | 8.28 | 8.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.65 | 1.86 | 1.95 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.92 | 1.11 | 1.12 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.72 | 9.34 | 9.45 | 9.20 | 8.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.37 | -16.16 | 15.11 | 29.62 | 22.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.61 | 26.15 | 24.03 | 27.56 | 36.48 |
| ימי מלאי | 46.83 | 30.67 | 32.91 | 44.06 | 41.98 |
| ימי אשראי מספקים | 59.08 | 72.99 | 41.84 | 42.00 | 56.25 |
| מחזור תפעולי | 84.44 | 56.83 | 56.94 | 71.62 | 78.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.72 | 21.85 | 17.62 | 12.57 | 21.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | 17.06 | 13.34 | 6.04 | 5.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.07 | 4.79 | 4.28 | 6.54 | 15.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.78 | 0.76 | 0.48 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 3.47 | 2.14 | 1.42 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 4.56 | 4.12 | 1.92 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.37 | 0.23 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.60% | 47.39% | 47.22% | 11.34% | 9.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.07 | 5.51 | 6.33 | 6.12 | 3.52 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.20 | 0.14 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.47 | 0.39 | 0.72 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -165.87 | 2.11 | 2.12 | 8.82 | 10.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 1.65 | 1.60 | 4.24 | 2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.12 | -0.13 | -0.13 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.47 | 0.39 | 0.72 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 5.35 | 9.65 | 7.60 | 4.95 |
| שווי חברה | 222.79B | 151.55B | 208.42B | 274.74B | 267.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | 5.35 | 9.65 | 7.60 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.38 | 0.46 | 0.59 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -280.40 | 3.98 | 6.99 | 20.37 | 24.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.92 | 3.10 | 5.30 | 9.78 | 6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.88 | 84.98 | 72.93 | 73.90 | 75.89 |
| הון עצמי למניה | 90.68 | 76.97 | 73.16 | 74.11 | 76.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 199.82 | 176.52 | 204.05 | 210.05 | 247.11 |
| רווח נקי למניה | 14.72 | 6.53 | 4.46 | 8.70 | 15.96 |
| נטל מס | 0.79 | 0.87 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.83 | 0.91 | 0.86 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 2.91 | 3.21 | 1.44 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-THB