Thai Oil Public Co. Ltd. (TOP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.81B | 39.35B | 28.09B | 43.25B | 10.50B |
| רווח נקי | 16.77B | 12.26B | 19.44B | 42.02B | 13.07B |
| פחת והפחתות | 8.06B | 8.11B | 7.80B | 7.74B | 7.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.89B | 20.34B | -6.87B | 13.38B | -16.87B |
| יתרת לקוחות | 1.73B | 5.54B | 14.94B | -5.43B | -10.69B |
| מלאי | 8.33B | 12.66B | 2.74B | -16.32B | -17.34B |
| יתרת ספקים | 24.79B | 1.36B | -23.97B | 51.16B | 13.46B |
| הון חוזר אחר | -959.23M | 782.07M | -583.47M | -16.03B | -2.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.92B | -1.35B | 7.72B | -19.90B | 4.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.93B | -14.01B | -19.69B | -9.05B | -43.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.43B | -9.19B | -14.50B | -32.11B | -35.44B |
| רכישות, נטו | 0 | 1.23M | 133.90K | 22.36B | -29.58B |
| רכישת השקעות | -47.56M | -5.03B | -5.91B | -154.80M | -171.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.55B | 0 | 4.77K | 22.05B | 19.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.86B | 207.54M | 722.63M | -21.19B | 2.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.09B | -24.63B | -23.07B | -20.25B | 8.25B |
| פירעון חוב | -30.27B | -8.15B | -10.12B | -15.36B | 24.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.37B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.35B | -8.82B | -5.25B | -8.55B | -2.65B |
| פעילויות מימון אחרות | 10.52B | -7.65B | -7.70B | 3.65B | -14.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.57B | 29.04B | 28.43B | 43.58B | 29.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12B | -108.19M | -468.47M | -68.54M | 53.24B |
| שינוי נטו במזומנים | 33.53B | 610.79M | -15.14B | 13.88B | 28.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.04B | 28.43B | 43.58B | 29.70B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.57B | 29.04B | 28.43B | 43.58B | 29.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.11B | 29.80B | 13.49B | 11.14B | -24.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.81B | 39.35B | 28.09B | 43.25B | 10.50B |
| הוצאות הוניות | -10.70B | -9.56B | -14.60B | -32.11B | -35.44B |
הנתונים מוצגים ב-THB