Thai Optical Group Public Co. Ltd. (TOG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.97 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.37 | 0.42 | 0.26 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 0.53 | 0.60 | 0.39 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 328.59M | 366.80M | 323.40M | 504.87M | 976.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.86 | 1.88 | 1.81 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.96 | 8.05 | 11.88 | 19.01 | 55.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.48 | 0.33 | 0.22 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.01 | 3.36 | 3.37 | 2.78 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 2.14 | 1.86 | 1.71 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.37% | 19.91% | 22.63% | 24.33% | 23.09% |
| שיעור EBIT | 13.66% | 10.22% | 14.50% | 16.40% | 14.99% |
| שיעור EBITDA | 21.50% | 18.26% | 20.85% | 21.91% | 21.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.57% | 10.22% | 14.56% | 16.44% | 14.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.41% | 10.11% | 13.27% | 15.54% | 14.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.94% | 9.45% | 11.86% | 14.22% | 13.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.94% | 9.45% | 11.86% | 14.22% | 13.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.55% | 93.47% | 89.33% | 91.53% | 93.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.95% | 98.95% | 91.17% | 94.48% | 98.96% |
| תשואה על הנכסים | 7.58% | 7.32% | 9.38% | 10.52% | 12.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.25% | 13.59% | 17.62% | 19.02% | 19.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.94% | 11.95% | 17.12% | 18.33% | 19.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.74% | 8.27% | 11.34% | 12.46% | 14.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.74% | 7.47% | 9.50% | 10.59% | 12.28% |
| תשואת רווחים | 10.47% | 10.60% | 8.87% | 7.18% | 8.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.43 | 6.52 | 9.18 | 5.80 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 6.59 | 9.04 | 11.83 | 8.16 | 13.17 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 1.70 | 1.65 | 1.48 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.74 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.36 | 3.78 | 3.67 | 2.97 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.09 | 230.08 | 229.89 | 264.15 | 249.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.10 | 55.99 | 39.78 | 62.91 | 60.97 |
| ימי מלאי | 229.37 | 214.49 | 220.97 | 245.98 | 216.22 |
| ימי אשראי מספקים | 55.39 | 40.39 | 30.86 | 44.74 | 27.72 |
| מחזור תפעולי | 278.47 | 270.48 | 260.75 | 308.89 | 277.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.79 | 1.19 | 1.29 | 0.76 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | 0.52 | 0.29 | -0.89 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.67 | 1.00 | 1.65 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.44 | 0.22 | -1.17 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.07 | 0.78 | 0.33 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.96 | 1.78 | 1.29 | 0.46 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.40% | 7.86% | 2.93% | -7.12% | 5.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.55 | 9.37 | 11.26 | 13.89 | 11.29 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.89 | 1.34 | 1.98 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.28 | 1.99 | 2.65 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.06 | 12.73 | 34.11 | -14.05 | 17.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 5.60 | 7.61 | 16.49 | 10.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.26 | -0.51 | -3.38 | 2.36 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.28 | 1.99 | 2.65 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 7.03 | 8.27 | 10.75 | 8.01 |
| שווי חברה | 4.58B | 4.54B | 6.00B | 7.05B | 4.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 7.03 | 8.27 | 10.75 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.28 | 1.72 | 2.36 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.95 | 18.32 | 43.99 | -16.72 | 19.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 8.05 | 9.81 | 19.61 | 11.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.04 | 4.99 | 4.81 | 4.66 | 4.43 |
| הון עצמי למניה | 5.24 | 5.19 | 4.93 | 4.72 | 4.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 7.48 | 7.46 | 7.33 | 6.31 | 6.16 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.71 | 0.87 | 0.90 | 0.85 |
| נטל מס | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 1.69 | 1.32 | 0.84 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB