Thai Optical Group Public Co. Ltd. (TOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 563.74M | 611.16M | 359.58M | 436.79M | 236.70M |
| רווח נקי | 334.45M | 461.46M | 425.67M | 431.99M | 333.82M |
| פחת והפחתות | 284.63M | 220.69M | 165.00M | 179.05M | 183.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.36M | -64.33M | -278.62M | -233.71M | -302.07M |
| יתרת לקוחות | -172.23M | 140.73M | -35.07M | -72.44M | -39.03M |
| מלאי | -58.70M | -92.35M | -215.92M | -272.29M | -288.07M |
| יתרת ספקים | 105.09M | -49.58M | -12.03M | 130.08M | 40.11M |
| הון חוזר אחר | 55.49M | -63.12M | -15.61M | -19.05M | -15.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.02M | -6.66M | 47.54M | 59.45M | 21.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -351.64M | -469.70M | -766.90M | -173.85M | -175.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -357.00M | -435.72M | -765.24M | -181.27M | -157.44M |
| רכישות, נטו | 3.20M | 1.85M | 1.24M | 1.15M | 2.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.14M | -4.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.33M | 0 | 5.00M | 2.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.17M | -39.16M | -2.91M | 7.42M | -17.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -259.73M | -99.26M | 301.70M | -149.47M | -286.44M |
| פירעון חוב | -36.37M | 251.24M | 628.33M | -45.01M | -121.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -213.12M | -308.04M | -298.75M | -246.63M | -156.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.24M | -42.46M | -27.88M | 142.18M | -8.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.34M | 209.94M | 168.57M | 271.11M | 157.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.02M | -2.26M | 3.09M | -266.63K | -6.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -45.60M | 41.37M | -102.53M | 113.20M | -231.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.94M | 168.57M | 271.11M | 157.91M | 389.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.34M | 209.94M | 168.57M | 271.11M | 157.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 247.83M | 136.28M | -421.91M | 255.51M | 79.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 563.74M | 611.16M | 359.58M | 436.79M | 236.70M |
| הוצאות הוניות | -315.91M | -474.88M | -781.49M | -181.27M | -157.44M |
הנתונים מוצגים ב-THB