TOA Paint (Thailand) Public Company Limited (TOA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 3.03 | 2.87 | 3.00 | 3.04 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.45 | 2.22 | 2.43 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.58 | 0.42 | 0.51 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.81 | 0.58 | 0.77 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.35 | 20.91 | 15.09 | 25.13 | 12.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.85B | 8.81B | 7.73B | 8.34B | 7.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.48 | 1.52 | 1.51 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 9.60 | 16.35 | 11.44 | 17.54 | 14.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.97 | 88.28 | 48.39 | 80.46 | 56.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.58 | -0.65 | -0.48 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.72% | 37.75% | 34.55% | 33.88% | 29.08% |
| שיעור EBIT | 18.54% | 17.63% | 12.65% | 15.16% | 9.32% |
| שיעור EBITDA | 21.95% | 21.07% | 16.27% | 18.41% | 12.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.54% | 17.63% | 12.65% | 15.16% | 10.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.62% | 16.88% | 12.39% | 14.98% | 9.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.56% | 13.51% | 9.08% | 11.55% | 6.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.77% | 13.65% | 9.34% | 11.86% | 6.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.19% | 80.05% | 73.30% | 77.14% | 75.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.41% | 95.72% | 97.93% | 98.76% | 87.06% |
| תשואה על הנכסים | 13.65% | 13.55% | 9.25% | 12.07% | 7.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.63% | 20.12% | 14.05% | 18.26% | 11.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.32% | 23.04% | 16.89% | 20.63% | 14.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.11% | 18.19% | 12.45% | 15.99% | 10.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.88% | 13.82% | 9.47% | 12.41% | 7.57% |
| תשואת רווחים | 10.59% | 11.02% | 6.37% | 5.58% | 2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.92 | 6.76 | 6.69 | 5.94 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 5.07 | 4.97 | 5.12 | 5.53 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 4.63 | 4.36 | 5.21 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.19 | 4.11 | 4.01 | 4.17 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 2.23 | 2.22 | 2.35 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.12 | 60.76 | 64.84 | 60.28 | 78.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.72 | 54.02 | 54.60 | 61.44 | 62.77 |
| ימי מלאי | 102.07 | 78.80 | 83.67 | 70.10 | 82.06 |
| ימי אשראי מספקים | 137.66 | 72.05 | 73.42 | 71.27 | 66.05 |
| מחזור תפעולי | 154.79 | 132.81 | 138.26 | 131.54 | 144.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.20 | 2.07 | 1.42 | 1.88 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.90 | 1.71 | 1.09 | 1.34 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.54 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.71 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 2.28 | 1.48 | 1.68 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.16 | 5.74 | 4.23 | 3.47 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 3.47 | 2.24 | 2.63 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.15% | 12.56% | 7.23% | 5.90% | 1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.45 | 9.07 | 15.63 | 17.87 | 48.21 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.23 | 1.42 | 2.07 | 3.32 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.83 | 2.20 | 3.27 | 5.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.23 | 7.96 | 13.82 | 16.95 | 84.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 6.58 | 10.55 | 12.07 | 49.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | -0.64 | 0.22 | -1.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.83 | 2.20 | 3.27 | 5.35 |
| מכפיל שווי חברה | 5.61 | 5.24 | 8.11 | 10.78 | 26.01 |
| שווי חברה | 27.11B | 23.86B | 27.89B | 44.11B | 67.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.61 | 5.24 | 8.11 | 10.78 | 26.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 1.98 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.37 | 7.18 | 12.80 | 16.23 | 83.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34 | 5.93 | 9.77 | 11.56 | 49.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.16 | 7.59 | 6.92 | 7.02 | 6.34 |
| הון עצמי למניה | 8.00 | 7.45 | 6.80 | 6.93 | 6.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 11.35 | 11.09 | 10.53 | 10.96 | 10.18 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | 1.50 | 0.96 | 1.27 | 0.70 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.73 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.38 | 1.09 | 1.49 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-THB