TOA Paint (Thailand) Public Company Limited (TOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03B | 2.85B | 3.82B | 1.37B | 2.53B |
| רווח נקי | 2.92B | 2.62B | 2.57B | 1.89B | 2.45B |
| פחת והפחתות | 742.90M | 766.45M | 720.57M | 671.48M | 615.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 103.59M | 89.37M | -8.21M | -794.39M | 55.01M |
| יתרת לקוחות | -11.35M | 590.71M | -296.26M | -283.02M | -286.13M |
| מלאי | 243.97M | -388.22M | 416.61M | -322.16M | -450.44M |
| יתרת ספקים | -135.96M | -96.04M | 250.90M | -103.59M | 819.14M |
| הון חוזר אחר | 6.93M | -17.09M | -379.46M | -85.61M | -27.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 262.65M | -621.01M | 535.56M | -394.73M | -595.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61B | -387.52M | -1.37B | -940.21M | -743.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -711.33M | -660.29M | -1.07B | -562.31M | -388.51M |
| רכישות, נטו | -105.96M | -93.66M | 7.75M | -810.70M | -91.61M |
| רכישת השקעות | -25.13B | -23.87B | -18.82B | -12.11B | -13.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.34B | 24.13B | 18.48B | 12.50B | 13.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 97.85M | 32.45M | 38.36M | 57.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.91B | -2.34B | -1.21B | -1.25B | -1.23B |
| פירעון חוב | 24.50M | -216.17M | 25.28M | -337.11M | -194.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -659.17M | -818.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.06B | -1.25B | -1.18B | -892.76M | -1.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -211.96M | -60.90M | -58.24M | -18.28M | 130.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.78B | 3.49B | 3.40B | 2.21B | 3.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -220.10M | -30.26M | -3.46M | 15.27M | 31.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 283.72M | 92.20M | 1.19B | -803.31M | 591.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.49B | 3.40B | 2.21B | 3.01B | 2.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.78B | 3.49B | 3.40B | 2.21B | 3.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.33B | 2.18B | 2.72B | 807.47M | 2.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03B | 2.85B | 3.82B | 1.37B | 2.53B |
| הוצאות הוניות | -700.96M | -674.74M | -1.10B | -562.31M | -388.51M |
הנתונים מוצגים ב-THB