Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd. (TNR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.30 | 1.51 | 1.46 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.02 | 1.15 | 1.12 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.31 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.21 | 0.74 | 0.36 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | 0.50 | 0.41 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.16 | 0.77 | 0.68 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 264.44M | 191.13M | 264.67M | 214.21M | 142.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.36 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.73 | 0.38 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.42 | 0.27 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.05 | 1.65 | 1.88 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.36 | 1.32 | 0.71 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.66 | 10.90 | 19.30 | 13.81 | 22.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.50 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.80 | 3.08 | 1.73 | 1.58 | 1.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 1.53 | 0.48 | 1.05 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.46% | 26.14% | 29.67% | 27.78% | 28.30% |
| שיעור EBIT | 9.98% | 12.21% | 31.23% | 12.41% | 15.57% |
| שיעור EBITDA | 17.09% | 19.33% | 36.53% | 17.75% | 20.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.14% | 12.21% | 16.51% | 12.99% | 15.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.43% | 8.76% | 30.37% | 11.47% | 14.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.93% | 7.27% | 25.37% | 10.32% | 13.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.93% | 7.27% | 25.37% | 10.32% | 13.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.85% | 83.01% | 83.52% | 90.01% | 88.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.74% | 71.75% | 183.91% | 88.30% | 94.04% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 5.31% | 24.29% | 11.21% | 14.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.45% | 10.86% | 40.12% | 21.03% | 28.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.01% | 16.28% | 24.00% | 23.60% | 29.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.25% | 8.20% | 14.97% | 15.07% | 18.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.45% | 6.21% | 29.26% | 11.35% | 14.94% |
| תשואת רווחים | 10.41% | 7.51% | 19.96% | 6.91% | 7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.06 | 2.31 | 2.95 | 2.84 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 9.73 | 10.97 | 12.85 | 10.36 | 11.19 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 4.33 | 5.40 | 5.75 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 3.00 | 3.36 | 3.49 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.96 | 1.09 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.57 | 5.11 | 5.89 | 6.45 | 9.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.74 | 209.07 | 162.96 | 156.55 | 151.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 177.37 | 157.98 | 123.79 | 128.30 | 105.55 |
| ימי מלאי | 89.90 | 84.37 | 67.59 | 63.48 | 79.03 |
| ימי אשראי מספקים | 37.52 | 33.28 | 28.42 | 35.23 | 32.62 |
| מחזור תפעולי | 267.26 | 242.36 | 191.38 | 191.78 | 184.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 0.48 | 1.24 | 0.99 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.14 | 0.58 | 0.70 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.34 | 0.66 | 0.29 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.29 | 0.47 | 0.71 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.46 | 1.02 | 1.18 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.42 | 1.88 | 3.45 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.16 | 0.74 | 0.65 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.60% | 2.37% | 6.51% | 7.23% | 3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.63 | 13.22 | 5.00 | 14.55 | 14.25 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.97 | 1.27 | 1.49 | 1.87 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.45 | 2.01 | 3.05 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.75 | 42.27 | 15.37 | 13.84 | 30.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 12.41 | 7.19 | 9.83 | 13.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.10 | -0.18 | 0.03 | -0.63 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.45 | 2.01 | 3.05 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | 7.39 | 6.55 | 3.96 | 9.47 | 9.99 |
| שווי חברה | 2.36B | 2.33B | 3.04B | 3.29B | 4.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.39 | 6.55 | 3.96 | 9.47 | 9.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.26 | 1.45 | 1.68 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.80 | 55.22 | 17.51 | 15.56 | 33.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 16.21 | 8.20 | 11.05 | 15.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.15 | 2.89 | 3.18 | 3.13 | 3.06 |
| הון עצמי למניה | 4.35 | 4.11 | 4.43 | 3.20 | 3.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 6.24 | 6.15 | 7.00 | 6.52 | 6.61 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.45 | 1.78 | 0.67 | 0.87 |
| נטל מס | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.90 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.72 | 0.97 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.07 | 0.58 | 1.47 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-THB