Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd. (TNR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.86M | 371.12M | 297.59M | 270.48M | 70.70M |
| רווח נקי | 134.02M | 638.18M | 202.01M | 294.87M | -574.84M |
| פחת והפחתות | 131.24M | 111.50M | 104.52M | 100.81M | 133.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -157.96M | -55.45M | -25.44M | -125.89M | -208.95M |
| יתרת לקוחות | -83.18M | -30.27M | -107.53M | -25.60M | -128.73M |
| מלאי | -47.71M | -10.09M | 61.33M | -40.64M | -84.33M |
| יתרת ספקים | -22.37M | -7.67M | 19.38M | -49.20M | 13.60M |
| הון חוזר אחר | -4.70M | -7.42M | 1.38M | -10.44M | -9.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.55M | -323.12M | 16.51M | 697.00K | 720.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.80M | -196.47M | -72.62M | -153.14M | -77.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.98M | -163.53M | -76.58M | -147.12M | -81.44M |
| רכישות, נטו | 1.18M | 0 | 0 | 1.07M | 3.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.95M | -42.01K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.95M | 0 | 0 | 5.88M | -3.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.00K | -32.94M | 3.96M | -6.02M | 3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 188.28M | -140.55M | -200.14M | -91.93M | -23.25M |
| פירעון חוב | 404.61M | 43.30M | -18.11M | -17.83M | 67.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -209.98M | -165.00M | -164.99M | -60.00M | -78.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.34M | -18.85M | -17.04M | -14.11M | -12.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 355.49M | 128.66M | 93.31M | 68.67M | 43.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.49M | 1.26M | -188.00K | 77.00K | 578.56K |
| שינוי נטו במזומנים | 226.83M | 35.36M | 24.64M | 25.49M | -29.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.66M | 93.31M | 68.67M | 43.17M | 72.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 355.49M | 128.66M | 93.31M | 68.67M | 43.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.23M | 173.70M | 211.37M | 123.36M | -10.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.86M | 371.12M | 297.59M | 270.48M | 70.70M |
| הוצאות הוניות | -101.63M | -197.42M | -86.23M | -147.12M | -81.44M |
הנתונים מוצגים ב-THB