Thai Nam Plastic Public Co., Ltd. (TNPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.20 | 1.36 | 1.84 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.65 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.13 | -0.11 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.43 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.02M | -55.89M | 13.32M | 159.40M | 96.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.99 | 0.66 | 0.68 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.40 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 2.94 | 2.33 | 2.38 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.29 | -0.19 | 0.44 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.94 | -2.97 | -4.83 | 2.84 | 1.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.13 | 1.03 | 0.59 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.21 | 1.16 | 1.15 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.17 | -26.19 | -5.56 | 2.81 | 4.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.42% | 11.79% | 9.46% | 19.94% | 18.30% |
| שיעור EBIT | -0.98% | -5.00% | -8.49% | 4.07% | 2.04% |
| שיעור EBITDA | 2.92% | -1.04% | -4.49% | 7.35% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.55% | -5.00% | -8.49% | 4.07% | 2.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.07% | -5.00% | -10.25% | 2.64% | 0.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.32% | -11.44% | -10.03% | 1.89% | -0.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.32% | -11.44% | -10.03% | 1.89% | -0.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 683.31% | 228.86% | 97.92% | 71.61% | -188.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.96% | 99.92% | 120.69% | 64.78% | 11.47% |
| תשואה על הנכסים | -8.25% | -13.25% | -10.37% | 2.33% | -0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.08% | -38.99% | -24.13% | 5.55% | -1.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.74% | -11.85% | -15.31% | 8.14% | 3.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.38% | -7.43% | -10.78% | 4.57% | -5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.31% | -13.36% | -10.45% | 2.35% | -0.48% |
| תשואת רווחים | -33.74% | -52.88% | -46.36% | 6.03% | -0.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 5.30 | 5.90 | 5.76 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 4.51 | 6.18 | 6.21 | 5.75 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 2.77 | 2.47 | 2.17 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.14 | 3.07 | 5.50 | 4.41 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.16 | 1.03 | 1.23 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.65 | 8.42 | 4.41 | 3.91 | 4.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.92 | 141.79 | 150.74 | 168.12 | 168.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.29 | 68.92 | 61.87 | 63.36 | 91.08 |
| ימי מלאי | 152.48 | 131.90 | 147.62 | 168.21 | 156.83 |
| ימי אשראי מספקים | 80.84 | 59.03 | 58.75 | 63.44 | 79.57 |
| מחזור תפעולי | 227.77 | 200.82 | 209.49 | 231.56 | 247.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.27 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.07 | 0.05 | 0.19 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.85 | -1.60 | 0.27 | 0.70 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.38 | 1.20 | 2.75 | -0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | 0.38 | 1.37 | 3.44 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.25 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.78% | -8.30% | 5.62% | 13.01% | -11.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.98 | -1.89 | -2.15 | 16.59 | -111.48 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.74 | 0.52 | 0.92 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.91 | -12.05 | 17.79 | 7.69 | -8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.85 | 19.34 | 4.77 | 5.40 | -14.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.15 | 0.00 | -0.03 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.74 | 0.52 | 0.92 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 16.59 | -47.07 | -10.38 | 7.08 | 14.35 |
| שווי חברה | 663.40M | 653.20M | 631.85M | 825.49M | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.59 | -47.07 | -10.38 | 7.08 | 14.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.79 | -27.17 | 38.36 | 12.76 | -13.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.93 | 43.60 | 10.28 | 8.96 | -22.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.12 | 1.12 | 1.62 | 1.58 | 1.48 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.15 | 1.65 | 1.58 | 1.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.83 | -1.29 | 0.02 | 0.28 | 2.88 |
| הכנסות למניה | 4.01 | 3.93 | 3.97 | 4.65 | 4.15 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.45 | -0.40 | 0.09 | -0.02 |
| נטל מס | 6.83 | 2.29 | 0.98 | 0.72 | -1.88 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.00 | 1.21 | 0.65 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.10 | -0.45 | 3.07 | 7.48 |
הנתונים מוצגים ב-THB