Thai Nam Plastic Public Co., Ltd. (TNPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98M | 61.48M | 92.08M | -46.59M | -16.06M |
| רווח נקי | -153.19M | -135.89M | 29.98M | -6.23M | 86.35M |
| פחת והפחתות | 53.11M | 54.11M | 51.99M | 54.21M | 54.18M |
| מס הכנסה נדחה | 86.25M | -2.89M | 11.89M | 9.54M | 6.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.07M | 98.66M | -62.47M | -89.81M | -180.14M |
| יתרת לקוחות | -22.72M | 41.61M | 71.38M | -101.39M | -77.79M |
| מלאי | 73.42M | 82.75M | -107.10M | -92.64M | -123.18M |
| יתרת ספקים | -14.42M | -21.81M | -25.34M | 119.63M | 35.07M |
| הון חוזר אחר | -9.21M | -3.89M | -1.41M | -15.40M | -14.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73M | 47.50M | 60.68M | -14.30M | 15.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.96M | -42.99M | -24.12M | -32.22M | -15.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.80M | -42.69M | -27.37M | -34.91M | -16.33M |
| רכישות, נטו | 840.27K | 0 | 3.24M | 2.69M | 582.98K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -301.84K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.60M | -25.64M | -49.64M | 73.65M | 17.69M |
| פירעון חוב | 25.23M | 4.26M | -20.18M | 106.16M | 38.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.71K | -6.05M | -6.71M | -15.82M | -3.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.62M | -23.85M | -22.74M | -16.69M | -16.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.37M | 32.76M | 40.10M | 22.60M | 27.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.02M | -186.91K | -825.22K | -55.13K | 134.52K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.39M | -7.34M | 17.50M | -5.21M | -13.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.76M | 40.10M | 22.60M | 27.81M | 41.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.37M | 32.76M | 40.10M | 22.60M | 27.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.04M | 16.47M | 64.71M | -81.50M | -32.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98M | 61.48M | 92.08M | -46.59M | -16.06M |
| הוצאות הוניות | -39.03M | -45.01M | -26.77M | -34.91M | -16.33M |
הנתונים מוצגים ב-THB