Thanapiriya Public Company Ltd (TNP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.01 | 2.14 | 2.24 | 2.42 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.69 | 0.55 | 0.58 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.60 | 0.46 | 0.45 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.55 | 0.65 | 0.64 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.33 | 3.82 | 7.26 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 249.95M | 248.79M | 232.81M | 208.52M | 188.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.38 | 1.31 | 1.30 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 23.79 | 3.59 | 7.49 | 96.31 | 88.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.18 | 79.24 | 79.52 | 89.09 | 82.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.15 | -0.04 | -0.09 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.75% | 18.28% | 17.56% | 16.83% | 17.15% |
| שיעור EBIT | 7.78% | 8.13% | 8.12% | 7.46% | 7.66% |
| שיעור EBITDA | 9.73% | 10.16% | 10.15% | 9.48% | 9.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.78% | 8.13% | 8.12% | 7.46% | 7.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.12% | 8.54% | 8.02% | 7.37% | 7.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.53% | 6.88% | 6.46% | 5.95% | 6.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.53% | 6.88% | 6.46% | 5.95% | 6.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.48% | 80.51% | 80.56% | 80.72% | 80.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.39% | 105.08% | 98.74% | 98.88% | 98.78% |
| תשואה על הנכסים | 12.15% | 11.62% | 11.84% | 11.06% | 11.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.43% | 16.04% | 15.53% | 14.42% | 15.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.30% | 17.27% | 18.17% | 16.69% | 17.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.85% | 13.21% | 14.25% | 13.39% | 14.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.17% | 11.65% | 11.87% | 11.08% | 11.96% |
| תשואת רווחים | 10.06% | 9.91% | 7.07% | 6.48% | 4.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 146.74 | 95.51 | 128.87 | 99.79 | 219.10 |
| מחזור זכאים | 12.11 | 10.88 | 11.87 | 12.00 | 14.24 |
| מחזור מלאי | 4.89 | 5.11 | 5.26 | 5.47 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 2.97 | 3.03 | 3.04 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.69 | 1.83 | 1.86 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.55 | 8.82 | 9.28 | 9.34 | 9.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.05 | 41.67 | 41.44 | 40.01 | 42.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.49 | 3.82 | 2.83 | 3.66 | 1.67 |
| ימי מלאי | 74.70 | 71.39 | 69.35 | 66.77 | 66.55 |
| ימי אשראי מספקים | 30.13 | 33.54 | 30.74 | 30.42 | 25.63 |
| מחזור תפעולי | 77.18 | 75.21 | 72.18 | 70.43 | 68.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.54 | 0.33 | 0.55 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.30 | 1.01 | 1.27 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 2.16 | 1.49 | 2.21 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 1.50 | 1.84 | 2.35 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.43% | 6.69% | 2.72% | 4.64% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.95 | 9.93 | 14.26 | 15.79 | 21.05 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.69 | 0.91 | 0.92 | 1.32 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.62 | 2.20 | 2.22 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.43 | 14.95 | 36.76 | 21.57 | -837.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68 | 8.03 | 12.04 | 11.80 | 28.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 0.57 | 0.68 | 0 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.62 | 2.20 | 2.22 | 3.23 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 6.68 | 8.96 | 9.60 | 13.51 |
| שווי חברה | 2.27B | 2.10B | 2.61B | 2.38B | 3.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 6.68 | 8.96 | 9.60 | 13.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 0.91 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.66 | 14.63 | 36.60 | 21.37 | -838.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79 | 7.86 | 11.99 | 11.69 | 28.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.75 | 1.65 | 1.49 | 1.35 | 1.23 |
| הון עצמי למניה | 1.75 | 1.66 | 1.49 | 1.35 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.31 | 3.86 | 3.59 | 3.27 | 3.04 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.19 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.26 | 1.17 | 1.31 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-THB