Thanapiriya Public Company Ltd (TNP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.07M | 217.89M | 203.46M | 112.27M | 231.14M |
| רווח נקי | 212.57M | 185.54M | 155.53M | 149.01M | 192.10M |
| פחת והפחתות | 62.76M | 58.19M | 52.93M | 50.77M | 47.34M |
| מס הכנסה נדחה | 51.47M | 44.78M | 37.15M | 35.17M | 44.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.49M | -30.75M | -2.63M | -86.30M | -13.05M |
| יתרת לקוחות | -11.36M | 5.55M | -13.34M | 572.17K | -2.75M |
| מלאי | -42.22M | -56.34M | -32.19M | -70.22M | -35.40M |
| יתרת ספקים | 41.09M | 20.05M | 42.89M | -16.65M | 25.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.23M | -39.87M | -39.52M | -36.37M | -39.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.57M | -149.86M | -87.96M | -116.22M | -114.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -125.11M | -145.45M | -91.63M | -116.10M | -114.64M |
| רכישות, נטו | 537.33K | 822.45K | 4.62M | 211.79K | -870.28K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.41M | -949.38K | -331.28K | 682.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.16M | -46.46M | -72.04M | -71.82M | -76.51M |
| פירעון חוב | 33.84M | 23.54M | -4.04M | -3.82M | -4.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.00M | -70.00M | -68.00M | -68.00M | -72.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.82M | -4.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.35M | 130.01M | 108.43M | 64.97M | 140.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 94.34M | 21.58M | 43.46M | -75.76M | 39.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.01M | 108.43M | 64.97M | 140.73M | 100.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.35M | 130.01M | 108.43M | 64.97M | 140.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.39M | 71.37M | 111.29M | -3.82M | 116.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.07M | 217.89M | 203.46M | 112.27M | 231.14M |
| הוצאות הוניות | -123.68M | -146.52M | -92.17M | -116.10M | -114.64M |
הנתונים מוצגים ב-THB