Thanulux Public Co. Ltd. (TNL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 10.60 | 4.00 | 6.41 | 1.87 |
| יחס מהיר | 3.70 | 10.60 | 4.00 | 6.15 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 2.37 | 0.79 | 1.16 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.44 | -0.35 | -2.24 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.73 | -0.63 | -0.41 | -4.32 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.28B | 3.64B | 4.11B | 4.15B | 2.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.37 | 0.27 | 0.21 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.40 | 1.31 | 1.28 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.30 | 0.29 | 0.97 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.59 | -0.85 | 5.14 | 9.81 | 16.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.62 | 0.26 | 0.21 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.49 | 13.80 | 9.87 | 7.88 | 22.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.38 | -14.28 | 2.11 | 1.18 | 8.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.59% | 0.00% | 100.00% | 37.82% | 30.07% |
| שיעור EBIT | -134.21% | -96.27% | 370.35% | 39.21% | 8.26% |
| שיעור EBITDA | -127.67% | -84.49% | 384.53% | 41.16% | 3.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.14% | -96.27% | 376.13% | 43.75% | 6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 155.02% | 259.29% | 297.19% | 34.61% | 8.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 121.67% | 225.30% | 229.12% | 27.56% | 5.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 121.67% | 225.30% | 200.94% | 28.11% | 5.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.49% | 86.89% | 77.10% | 79.64% | 68.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 441.11% | -269.33% | 79.01% | 79.09% | 134.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 2.74% | 2.87% | 3.75% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.31% | 3.82% | 3.77% | 4.81% | 1.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.06% | -1.23% | 5.44% | 6.49% | 1.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.73% | -1.03% | 3.25% | 5.03% | 0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | 2.87% | 3.02% | 3.96% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 8.11% | 6.42% | 3.64% | 5.03% | 2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 14.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 13.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.96 | 2.96 | 9.91 | 5.03 | 4.97 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.42 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 6,320.23 | 12,239.83 | 12,439.84 | 1,171.44 | 125.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 6,320.23 | 12,239.83 | 12,439.84 | 1,100.15 | 25.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 93.51 | 127.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 28.06 |
| מחזור תפעולי | 6,320.23 | 12,239.83 | 12,439.84 | 1,193.65 | 153.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.14 | -1.08 | -2.13 | -8.67 | -4.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.25 | -1.26 | -2.20 | -8.77 | -4.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.17 | 1.03 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.88 | -1.85 | -5.85 | -27.42 | -6.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.23 | -5.94 | -33.04 | -84.16 | -22.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.08 | -0.23 | -1.14 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.27 | -1.78 | -3.72 | -1.36 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.38% | -5.93% | -6.10% | -25.07% | -13.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.34 | 15.59 | 27.48 | 19.89 | 41.18 |
| מכפיל מכירות | 15.00 | 35.09 | 62.89 | 5.47 | 2.38 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.59 | 1.03 | 0.96 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.47 | -16.86 | -16.39 | -3.99 | -7.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.59 | -19.70 | -16.88 | -4.04 | -7.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 4.08 | -1.07 | 0.17 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.59 | 1.03 | 0.96 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -18.13 | -55.81 | 18.46 | 14.48 | 82.88 |
| שווי חברה | 8.93B | 8.68B | 12.38B | 10.89B | 4.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.13 | -55.81 | 18.46 | 14.48 | 82.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.15 | 47.16 | 71.00 | 5.96 | 2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.90 | -22.65 | -18.50 | -4.34 | -8.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08 | -26.46 | -19.06 | -4.40 | -8.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.55 | 33.27 | 32.49 | 34.27 | 49.61 |
| הון עצמי למניה | 35.91 | 35.63 | 34.79 | 36.64 | 54.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.13 | 0.32 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.27 | 0.60 | 0.57 | 6.39 | 13.85 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 1.36 | 1.31 | 1.76 | 0.80 |
| נטל מס | 0.78 | 0.87 | 0.77 | 0.80 | 0.68 |
| נטל ריבית | -1.15 | -2.69 | 0.80 | 0.88 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 1.84 | 1.60 | 0.12 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.49 | -0.79 | -1.13 | -4.92 | -4.90 |
הנתונים מוצגים ב-THB