Thanulux Public Co. Ltd. (TNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -327.90M | -649.50M | -2.48B | -547.17M | -9.54M |
| רווח נקי | 414.61M | 572.51M | 503.38M | 111.68M | 62.61M |
| פחת והפחתות | 21.68M | 24.72M | 35.77M | 43.37M | 52.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 33.01M | 38.11M | 13.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.15M | 17.60M | 6.27M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -674.81M | -1.04B | -2.92B | 88.17M | -84.70M |
| יתרת לקוחות | -558.99M | -1.04B | 40.14M | -37.17M | -19.44M |
| מלאי | 0 | -22.09M | 143.81M | -45.93M | -53.46M |
| יתרת ספקים | -16.42M | 124.05M | -61.80M | 176.42M | 32.09M |
| הון חוזר אחר | -99.40M | -104.53M | -3.04B | -5.15M | -43.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.38M | -223.63M | -146.20M | -838.83M | -53.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -318.50M | -138.79M | -884.10M | -192.73M | 151.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.16M | -19.66M | -29.43M | -24.13M | -16.45M |
| רכישות, נטו | 609.85K | -100.00M | -145.50M | -526.28M | 69.47M |
| רכישת השקעות | -345.39M | -107.67M | -45.00M | -1.25B | -1.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.43M | 407.24M | 573.13M | 2.52B | 1.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -318.70M | -1.24B | -910.57M | -28.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 956.43M | 972.88M | 2.26B | 2.91B | -13.86M |
| פירעון חוב | 1.08B | 720.39M | 493.25M | -4.16M | -5.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.05B | 2.97B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -121.77M | -91.42M | -60.89M | -59.98M | -8.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.60M | 343.90M | -1.22B | -4.16M | -5.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 1.47B | 1.28B | 2.38B | 213.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 310.02M | 184.58M | -1.10B | 2.17B | 128.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47B | 1.28B | 2.38B | 213.99M | 85.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 1.47B | 1.28B | 2.38B | 213.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -383.06M | -669.17M | -2.51B | -571.30M | -26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -327.90M | -649.50M | -2.48B | -547.17M | -9.54M |
| הוצאות הוניות | -55.16M | -19.66M | -29.43M | -24.13M | -16.45M |
הנתונים מוצגים ב-THB