Trinity Watthana Public Co. Ltd. (TNITY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 0.99 | 1.19 | 0.02 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.34 | 0.99 | 1.19 | 0.02 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.11 | 0.24 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.11 | 0.26 | 0.11 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 180.01M | -353.08M | 329.23M | -4.04B | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.81 | 1.90 | 2.13 | 2.73 | 2.76 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.07 | 3.33 | 3.97 | 4.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.03 | 0.06 | -0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 0.23 | 0.91 | -2.14 | 2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.78 | 5.43 | 3.00 | 4.10 | 2.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.36 | 11.95 | 14.25 | 18.33 | 22.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 33.19 | 37.65 | 16.25 | -14.76 | 12.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.24% | 66.94% | 27.23% | -27.00% | 44.27% |
| שיעור EBIT | 2.57% | 1.60% | 24.76% | -146.06% | 47.92% |
| שיעור EBITDA | 12.82% | 12.99% | 35.05% | -121.47% | 53.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.07% | 4.56% | 23.14% | -146.85% | 45.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.78% | -17.91% | -0.53% | -214.76% | 31.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.69% | -16.15% | 0.10% | -171.26% | 25.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.69% | -16.15% | 0.10% | -171.26% | 25.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.21% | 90.17% | -19.12% | 79.74% | 81.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -146.06% | -392.80% | -2.30% | 146.25% | 68.05% |
| תשואה על הנכסים | -1.52% | -1.99% | 0.01% | -6.42% | 2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.82% | -6.12% | 0.04% | -25.49% | 10.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.30% | 1.38% | 7.30% | -15.34% | 12.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.04% | 0.51% | -0.51% | -4.56% | 3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.54% | -2.02% | 0.01% | -6.49% | 2.49% |
| תשואת רווחים | -13.44% | -18.34% | 0.06% | -40.05% | 11.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 0.43 | 2.42 | 4.00 | 1.91 | 0.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 10,840,465.67 | 20,479,838.39 | 27.33 | 53.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.02 | 3.05 | 2.43 | 0.89 | 17.99 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 1.88 | -0.35 | -0.30 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,315.51 | 2,080.28 | 2,308.97 | 7,028.56 | 2,621.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,158.89 | 2,230.89 | 2,400.17 | 7,206.51 | 2,989.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 6.85 |
| ימי אשראי מספקים | 843.38 | 150.61 | 91.20 | 191.31 | 375.23 |
| מחזור תפעולי | 2,158.89 | 2,230.89 | 2,400.17 | 7,219.87 | 2,996.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 1.19 | 3.35 | 1.65 | 1.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 1.16 | 3.23 | 1.38 | 1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.27 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.68 | 0.98 | 0.96 | 0.84 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.46 | 45.26 | 27.50 | 6.08 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.46 | 45.26 | 27.50 | 6.08 | 41.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.52 | 1.42 | 1.72 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.69% | 57.64% | 74.82% | 33.56% | 19.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.40 | -5.46 | 1,800.00 | -2.50 | 8.98 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.88 | 1.83 | 4.28 | 2.28 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.33 | 0.67 | 0.64 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.15 | 1.73 | 1.34 | 2.98 | 5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.58 | 1.70 | 1.29 | 2.49 | 4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | -17.97 | 0.01 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.33 | 0.67 | 0.64 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 39.97 | 44.43 | 21.48 | -18.28 | 16.50 |
| שווי חברה | 2.78B | 2.84B | 3.81B | 4.58B | 6.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.97 | 44.43 | 21.48 | -18.28 | 16.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.13 | 5.77 | 7.53 | 22.21 | 8.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -218.93 | 11.37 | 5.49 | 15.48 | 19.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -368.77 | 11.12 | 5.30 | 12.93 | 19.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.77 | 5.76 | 6.13 | 6.17 | 7.81 |
| הון עצמי למניה | 6.06 | 6.06 | 6.43 | 6.47 | 8.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.10 | 1.19 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 2.29 | 2.36 | 0.96 | 3.26 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.37 | 0.00 | -1.65 | 0.83 |
| נטל מס | 0.99 | 0.90 | -0.19 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | -4.58 | -11.19 | -0.02 | 1.47 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | -3.21 | 1,400.01 | -0.80 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-THB