Trinity Watthana Public Co. Ltd. (TNITY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.27M | 720.02M | 354.42M | 325.63M | 236.76M |
| רווח נקי | -79.43M | 514.29K | -443.17M | 218.13M | 305.96M |
| פחת והפחתות | 56.00M | 52.09M | 50.73M | 42.13M | 44.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.90K |
| שינוי בהון החוזר | 369.56M | 635.50M | 412.15M | 6.29M | -113.97M |
| יתרת לקוחות | 443.26M | 420.66M | 1.41B | -863.40M | -1.26B |
| מלאי | 0 | 9.59M | 793.68K | -9.38M | -998.90K |
| יתרת ספקים | -19.29M | -45.25M | -68.73M | -75.13M | 124.31M |
| הון חוזר אחר | -54.40M | 250.51M | -931.85M | 954.20M | 1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.86M | 31.91M | 334.71M | 59.08M | -960.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 240.97M | 76.70M | -136.09M | -28.41M | -78.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.50M | -26.18M | -58.20M | -7.83M | -7.80M |
| רכישות, נטו | 2.96M | 0 | -13.50M | 1.35M | 926.20K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -60.80M | -7.50M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 108.68M | 0 | -1.35M | -926.20K |
| פעילויות השקעה אחרות | 248.51M | -5.81M | -3.59M | -13.08M | -65.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -473.46M | -834.83M | -312.48M | -230.74M | -114.42M |
| פירעון חוב | -435.10M | -834.83M | -312.48M | -32.41M | -31.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -198.32M | -160.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.85M | 46.51M | 84.63M | 178.78M | 112.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.34M | -38.12M | -94.15M | 66.48M | 44.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.51M | 84.63M | 178.78M | 112.29M | 67.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.85M | 46.51M | 84.63M | 178.78M | 112.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 249.63M | 693.84M | 296.11M | 317.80M | 228.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.27M | 720.02M | 354.42M | 325.63M | 236.76M |
| הוצאות הוניות | -5.64M | -26.18M | -58.30M | -7.83M | -7.80M |
הנתונים מוצגים ב-THB