Thai Nondestructive Testing Public Co., Ltd. (TNDT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.66 | 0.76 | 0.40 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.47 | 0.71 | 0.38 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | -0.43 | -0.54 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.07 | -0.07 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.13 | -0.12 | 0.35 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -294.96M | -298.75M | -282.99M | -466.65M | -472.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.61 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.90 | 3.22 | 2.14 | 3.52 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.76 | 0.68 | 0.78 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.57 | 0.46 | 0.58 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.37 | 6.03 | 4.24 | 5.80 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.11 | -0.87 | -1.38 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.10 | 0.13 | -2.71 | -5.78 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 1.21 | 1.41 | 1.53 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.22 | 0.38 | 0.58 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.75 | 10.07 | -1.36 | -1.33 | 84.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.07% | 28.07% | 34.47% | 34.40% | 29.86% |
| שיעור EBIT | 0.70% | 1.09% | -85.78% | -112.41% | -11.52% |
| שיעור EBITDA | 8.38% | 7.97% | -77.45% | -103.90% | 2.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.91% | 1.09% | -40.28% | -67.99% | 5.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.79% | -3.09% | -97.15% | -124.18% | -23.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.52% | -4.97% | -93.88% | -117.24% | -24.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.07% | -4.01% | -94.04% | -124.18% | -24.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 445.66% | 160.89% | 96.63% | 94.41% | 100.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -86.48% | -283.06% | 241.21% | 182.65% | -424.79% |
| תשואה על הנכסים | -1.96% | -2.78% | -36.60% | -51.21% | -4.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.38% | -16.74% | -155.03% | -297.00% | -10.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.17% | 1.39% | -32.62% | -67.48% | 1.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.72% | 0.81% | -19.69% | -39.54% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.01% | -2.80% | -36.69% | -51.36% | -4.85% |
| תשואת רווחים | -2.10% | -6.48% | -108.23% | -151.28% | -16.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 3.32 | 4.48 | 2.72 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 19.89 | 20.59 | 13.33 | 35.51 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 3.72 | 10.33 | 25.96 | 27.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.09 | 0.85 | 0.72 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.44 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.31 | -3.34 | -1.75 | -1.52 | -1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.79 | 189.88 | 99.04 | 120.73 | 294.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.87 | 110.07 | 81.43 | 134.05 | 291.99 |
| ימי מלאי | 95.39 | 98.15 | 35.34 | 14.06 | 13.28 |
| ימי אשראי מספקים | 172.05 | 18.35 | 17.72 | 27.38 | 10.28 |
| מחזור תפעולי | 159.27 | 208.23 | 116.77 | 148.11 | 305.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.09 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.70 | 1.48 | 0.97 | -4.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.49 | 3.35 | -2.10 | 34.35 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.49 | 3.35 | -2.10 | 34.35 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.07 | -0.07 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | -0.09 | 0.22 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.80% | 6.55% | -14.81% | 28.00% | -18.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.83 | -15.38 | -0.92 | -0.67 | -5.93 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 1.43 |
| מכפיל הון | 6.90 | 2.58 | 1.43 | 1.96 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.71 | 15.28 | -6.75 | 3.57 | -5.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 10.71 | -9.96 | 3.47 | 22.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.16 | 0.02 | -0.00 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.90 | 2.58 | 1.43 | 1.96 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 29.77 | 19.68 | -2.48 | -2.08 | 148.09 |
| שווי חברה | 849.65M | 567.12M | 562.30M | 675.10M | 769.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.77 | 19.68 | -2.48 | -2.08 | 148.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 1.57 | 1.92 | 2.16 | 3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.87 | 31.27 | -14.97 | 9.95 | -12.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.95 | 21.93 | -22.09 | 9.66 | 53.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.62 | -0.30 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.39 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.25 | -0.45 | -0.08 |
| נטל מס | 4.46 | 1.61 | 0.97 | 0.94 | 1.01 |
| נטל ריבית | -1.13 | -2.83 | 1.13 | 1.10 | 2.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.20 | -1.44 | 0.09 | -0.19 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-THB